คำ่ทรพัยส์นิสุทธดิว้ยสูตรกำรค ำนวณทีส่ะทอ้นตน้ทุนในกำรซือ้ขำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม (Swing Pricing) หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไข 1) บรษัิทจัดการจะก าหนดอัตรา Swing Factor สงูสดุไมเ่กนิ 5% ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 2
( internal factor) เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ (external factor) เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้บริการ การเช่ือมต่อ หรือการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก เป็นต้น (2
ทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณา เลือกใช้ swing pricing ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งระหว่าง Full swing pricing และ Partial swing
สรุปข้อมูลสำคัญ ONE-LIFESET-UI 1 • • • • • • • • ONE-LIFESET-UI 2 สรุปข้อมูลกองทุนรวม ชื่อกองทุน กองทนุเปิด วรรณ ไลฟ์ อินชวัรนัส ์เซทเทิลเมนท ์หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย ONE LIFE INSURANCE SETTLEMENT FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS ONE-LIFESET-UI ประเภทกองทุน กองทนุรวมอื่นๆ (ลงทนุในกองทนุ Life Settlement) กองทนุรวมฟีดเดอร ์ กองทนุท่ีเนน้ลงทนุแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ ระดับความเสี่ยงของกองทุน ระดบั 8+ (ความเส่ียงสงูมากอย่างมีนยัส าคญั) อายุโครงการ ไม่ก าหนดอายโุครงการ วันได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดกา...
(internal factor) เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ (external factor) เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้บริการ การเชื่อมต่อ หรือการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก เป็นต้น N/A
ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายใน (internal factor) เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ (external factor) เช่น การปฏิบัติ
มการใชง้านแต่ละประเภท เพื่อป้องกนัภยัคุกคามและการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (10) ก าหนดใชว้ิธีพิสูจน์ตวัตนแบบ multi-factor authentication1 ส าหรับการเขา้ถึงหนา้ผูบ้ริหารระบบ (administrator page) ส
ได้ค่าความพร้อม จ่าย (Availability Payment : AP) ของโรงไฟฟ้าศรีราชาปรับตัวเพิ่มขี้น เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบ ารุงประจ าปีใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และอัตราค่าความผันแปรตามฤดูกาล (Weight factor) ปรับตัวเพิ่ม
estimated future returns with reference to the following information: (a) reasonable information used for a factor of estimation; (b) risk factors arising from each condition of estimation; and (c