ไทย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ - หุน้จดทะเบียน หรือหน่วยลงทุนท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์ใหใ้ชร้าคาปิดล่าสุด - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซ้ือ
ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันทำการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่คำนวณ - กรณีอื่น ให้ใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่
CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซ้ือคืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ เงินกองทุนสภาพคล่อง = สินทรัพย์สภาพคล่อง – หนีสิ้นสุทธิ หนีสิ้นสุทธิ
หน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันทำการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่คำนวณ - กรณีอื่น ให้ใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่คำนวณ หากไม่มี
ของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซ้ือคืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ - กรณีอ่ืน ใหใ้ชร้าคามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ต่อ
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซ้ือคืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ - กรณีอ่ืน ใหใ้ชร้าคา