payment and net profit(loss) during the year. Financial Ratio Financial Ratio As of December 31, 2019 As of September 30, 2020 Liquidity Ratio (times) 23.97 20.92 Debt to Equity Ratio (times) 0.04 0.07
Liquidity Ratio (x) 5.23 4.53 0.70 Increased mainly due to the decline of account payable, while current asset decreased at slower pace. Quick Ratio (x) 1.63 1.93 (0.30) Decreased from lower cash and cash
the company’s liquidity to payment on short-term liability was still high. While Debt to Equity ratio of the Group and Interest Bearing Debt to Equity ratio was 0.86 times and 0.24 times, consequently
ยา่งมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) เกิดจากการท่ีกองทุนไม่ สามารถจาํหน่ายตราสารน้ันๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร แนวทางบริหารความเส่ียง
quarter of 2017 accounted for 12% of total revenues, slightly decreased from 13% in the previous year. This was because the Company’s policy is to manage liquidity risk and interest rates fluctuation risk
ปัจจยัความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) คอื ราคาหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ ทีก่องทนุลงทนุเปลีย่นแปลงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารทีเ่กดิจากปรมิาณการซือ้ขายทีล่ดลง โอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง
ประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการที่ตราสารครบอายุดังกล่าวไปลงทุนต่อจนครบอายุโครงการ ตราสารที่ลงทุนต่อจะต้องไม่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนทางราคา (market risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) เช่น
(Liquidity Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซือ้หรือขายหลักทรพัยไ์ดภ้ายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ตอ้งการ เนื่องจาก โอกาสในการซือ้หรือขายหลกัทรพัยม์ีจ ากดั โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง ตราสารอาจขาดสภาพคล่องใน
Liquidity Ratios Current ratio (times) 2.0 0.6 2.0 0.6 Number of days of inventory (days) 29 38 31 37 Collection period (days) 44 44 45 44 Accounts payable (days) 43 45 44 42 Profitability Ratios Gross profit
MEDIA PLC MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS 1Q 2017/18 2 AUG 2017 LIQUIDITY AND CASH FLOW (THB mn) *After tax (THB 38mn) and interest expense (THB 20mn) **Included translation adjustment of THB 0.3mn For