from (used in) investing activities (58) Table 6: Condensed Statement of Cash Flow Management’s Discussion and Analysis (MD&A) For Q3/2018 17 Unit : Million Baht Jan - Sep 2018 Cash flows from financing

expenditure for U City was THB 937mn. Capital expenditure excludes the EBT of UE or investments or long-term loans to related parties, which is classified as an investment. CASH FLOW NINE-MONTHS CASH FLOW

cash equivalents increased by THB 820.1 million driven by cash generated from operations (see cash flow analysis) and other assets increased due to acquisition of leasehold rights of THB 312.1 million

Current Ratio (Times) 0.79 0.91 Interest-bearing Debt to Equity (Times) 1.90 1.13 LQSF Q3/2561 2560 Current Ratio (Times) 0.58 n.a. Interest-bearing Debt to Equity (Times) 0.97 n.a. Page 7 Cash Flow (Unit

able to expand its revenue and profit base predicated upon the existing plan. 9. Source of Funds The funds used from the cash flow from business operation. 10. Conditions Precedent None. 11. Opinions of

ที่ได้จัดไว้ข้างต้น ในขณะที่ TFRS 9 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว โดยก าหนดให้ต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบการบริหารเงินลงทุน (business model) และลักษณะของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ (cash flow

เปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว โดยก าหนดให้ต้องมีการพิจารณาถึงรูปแบบการบริหารเงินลงทุน (business model) และลักษณะของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ (cash flow characteristics) 3 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง กา

from (used in) investing activities 21 Table 6: Condensed Statement of Cash Flow GJS บริษัท จี เจ สตีล จ ำกัด (มหำชน) G J Steel Public Company Limited Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending

policy is maintained by limiting the D/E ratio1 at below 1.5 times.   Cash Flow   During the first 9 months period of 2019, the Company had net cash received from operating activities of THB 675.1mn. The

, land, and project awaiting development. CASH FLOW As of December 2019, cash and cash equivalents was THB 2,767mn, decreasing 1% from THB 2,797mn at the beginning of the period. In 2019, Cash generated