(ที่มา : Bloomberg) โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อน การฝากเงิน ISIN Code GB00B4Q5X527 Investment Manager Fundsmith Investment Services Limited Registrar DST Financial Services International Limited DST House. St
ของกองทุน buy & hold บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินท่ีลงทุน โดย ใช้ข้อมูล ณ วันท่ีมีการลงทุน ส่วนที ่1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity
มีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินเพ่ือเป็น ทรัพย์สินของกองทนุ สรุปตามอตัราสว่นดงันี ้ อนึ่ง เน่ืองจากกองทนุนีเ้ป็นการลงทนุของกองทนุ buy & hold บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณอตัราส่วนการลง
. ประกาศกำหนด ดัชนีช้ีวัด/อ้างอิง (Benchmark) ไม่มี เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ีแบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีระบุในโครงการแบบลงทุนคร้ังเดียว และถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and
/อ้างอิง (Benchmark) ไม่มี เน่ืองจากเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ีแบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหน้ีท่ีระบุในโครงการแบบลงทุนคร้ังเดียว และถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผล
: - กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในประเทศ ประเภทรับ ซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ / กองทุนรวมมุงรักษา เงินตน / กองทุน buy & hold ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเกี่ยวกับ ตางประเทศ : กองทุนรวมท่ีเนนลงทุนแบบไมมี
การเงนิรวม “กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร แหง่ประเทศไทย “กองทนุรวมเปิด” กองทนุรวมประเภทรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ “กองทนุ buy & hold” กองทนุรวมทีมุ่ง่เนน้ลง
varchar(8) Y 13 Notional Amount Currency Code (Buy Side) รหัสสกลุเงนิดา้นซือ้ของ Notional Amount varchar(3) Y เป็นรหัสสกลุเงนิของสัญญาดา้นซือ้ 14 Notional Amount Currency Code (Sell Side) รหัสสกลุเงนิดา้นขา
ความน่าเชือ่ถอื) 11 Issue Date วนัทีส่ัญญามผีล varchar(8) Y 12 Expiry Date วนัครบก าหนดสัญญา varchar(8) Y 13 Notional Amount Currency Code (Buy Side) รหัสสกลุเงนิดา้นซือ้ของ Notional Amount varchar(3) Y