เที ย บ เท่ าตราส ารทุ น , partnership interests, business trust shares, ownership interests in business enterprises, ADRs (American Depositary Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) ตราสารทุนท่ี
นครัง้นี้เป็นกำรลงทุนร่วมกนัในลกัษณะของ Joint Partnership ในแหล่ง ปิโตรเลยีมขนำดใหญ่ (World Class Asset) ทีม่อีำยุกำรผลติต่อเนื่องในระยะยำว โดยน ้ำมนัดบิทีผ่ลติไดเ้ป็นน ้ำมนัดบิเบำ (Light Crude) ที่มรีำ
”) โดย SSG GPGP มี คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ (Investment Committee) และกรรมการอิสระซึง่มีอ านาจควบคมุการด าเนินงานของ SSG III 2 SSG III มีสถานะเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) ในหมู่เกาะเคย์แมน
Partnership) ในหมู่เกาะเคย์แมนและด าเนินธุรกิจเป็นกองทุนส าหรับการ ลงทนุ โดยระดมทนุจากผู้ลงทนุภายนอกซึง่มีสถานะเป็นหุ้นสว่นจ ากดัความรับผิด (Limited Partners) (ร้อยละ 98.36) และจาก SSG GP (ร้อยละ 1.64) ทัง้นี
เนินงานของ SSG III 2 SSG III มีสถานะเป็นห้างหุ้ นส่วนจํากัด (Limited Partnership) ในหมู่ เกาะเคย์แมนและดําเนินธุรกิจเป็นกองทุนสําหรับ การลงทุน โดยระดมทนุจากผู้ลงทุนภายนอกซึงมีสถานะเป็นหุ้นสว่นจํากดัความ
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี Management fee ร้อยละ 0.25 ต่อป ี Ongoing Charge ร้อยละ 0.40 ต่อป ี Bloomberg IOPV
ongoing obligation to comply with the order of the SEC Office or the Stock Exchange under Section 58 or Section 199 in conjunction with Section 58, as the case may be. (3) the directors and executives shall
ธรรมเนียมการจัดการ 0% Ongoing Charge 0.16% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน UCITS ภายใตเงือนไขเฉพาะ Performance Fee ไมม ี หมายเหตุ: สําหรับคาธรรมเนียมเขาและคาธรรมเนียมออก กองทุนเปด เอไอเอ โกลบอล โมเดอ
ธรรมเนียมการ ดาํเนินการกองทุนขันตํ าเดือนละ C,13; ดอลลารส์หรฐั ค่าใชจ้า่ยรวม (Ongoing Charge) : ประมาณรอ้ยละ 0.55 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน รายการคําถามและคําตอบเกียวกบักองทุนเปิดเค ตราสารหนี
inflows into Thailand thanks to its economic stability, as evidenced by an ongoing current account surplus – albeit at a decelerating rate amid the global trade slowdown, as well as the relentless rise of