) 22.36 0.01 ค่านายทะเบียน(Registrar Fee) 47.07 0.02 ค่าตรวจสอบบญัชี(Audit Fee) 34.81 0.02 ค่าประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ(NAV Announcement Expense) 17.92 0.01 ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายในช่วง

ถวัเฉลีย " 4##ก %!ก ก (Management Fee) 2,460.04 2.14 " 4## . ):̂ (Trustee Fee) 18.45 0.02 " 4##9ก 6 )$ (Share Registrar Fee) 196.80 0.17 " 4## ,%$$!K: (Audit Fee) 35.00 0.03 " 2กY ก (Advisory Fee

Registrar Fee) 261.84 0.17 " 5## ,%$$!fK (Audit Fee) 35.00 0.02 " 3กD ก (Advisory Fee) - - " :K% :ก %!:# )ก! (Insurer Fee) - - " :K% p **(Other Expense**) 5.26 0.003 #" :K% !-# * (Total*) 3,599.68 2.35

function, internal audit, or risk management, in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board concerning Rules on Personnel in the Capital Market Business; “client” means user of

บริษัท (http://www.mfcfund.com) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) http://www.sec.or.th/ MSI5AI_ar63 MSI5AI MSI5AI_FS audit 2021 02 28

บัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดย International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) หรือ European Commission (EC) ꃂ 숀  ꃂ ⠀Ȁ⤎숀  หน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีในประเทศที่ได้

(Internal Audit and Compliance Functions) 6. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 7. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Support)

;เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง (audit trail) และต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่มีการบันทึกข้อมูล เว้นแต่

;information) และข้อมูลภายหลังทำรายการซื้อขาย (post-trade information) เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง (audit trail) และต้องเก็บรักษา

ขายทั้งหมดที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยราคาและปริมาณการซื้อขายครั้งล่าสุด (last trade) ส่วนที่ 16: การบันทึกข้อมูลการซื้อขายเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง (Audit Trail) ระบบบันทึกข้อมูล