กันยายน 2562 (อางอิงจากตัวเลขงบการเงินฉบับลาสุด ท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว) 859,672,104 บาท ขนาดรายการเกี่ยวโยง ตอ สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) NTA 13.47% รายละเอียดการคํานวณ
Benchmark *ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน: ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั คือ ดชันี MSCI World Index Net
การลงทุน หนา้ 5 และผูล้งทุนรายใหญ่ (high net worth) ซ่ึงมีศกัยภาพในการดูแลตนเองไดม้ากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป (ส าหรับประเทศ non-IOSCO/WFE อ่ืน ๆ ยงัคงไม่อนุญาตใหล้งทุน) แนวทางการก าหนดอตัราส่วนการลงทุนใน
มีนโยบาย เปดขายหรือใหผูถือหนวยลงทุนไถถอนหนวยลงทนุเปนรายวนั เหตุผล – การเพิ่มรายงานในขอ 2.2 เพื่อใหสํานักงานมีขอมูลการไถถอน หนวยลงทุนสทุธิ (net redemption) ในระดบัรายกองทุนเปนรายวนั ซ่ึงจะช
the period, net of tax 0.12 0.00 0.12 (0.04) 0.00 (0.04) Total comprehensive income (loss) for the period (11.38) (2.74) 8.64 315.67 (21.83) (10.26) 11.57 112.77 For the 3 months period (quarter 2/2020
net profit for the first quarter of year 2020 was Baht 1,266.52 million representing a decrease of Baht 153.32 million or down by 10.80% over the same period last year. The main reasons include: 1
ร้อยละ 80 ข้อมูลกองทุนรวม วันจดทะเบียนกองทุน 31 ม.ค. 2566 วันเร่ิมต้น class - นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ่ำยเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครัง้ อำยกุองทุน ไม่ก ำหนด ดชันีชีว้ัด : 1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total
net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีอายุดูเรชั่นเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ประมาณ
money which is not allowed to be paid as dividend from the account and assets of the mutual fund, and shall not include such money in the net asset value of the mutual fund and submit such money as a
ีมชียัเจรญิยิง่ วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน คุณปุณยนุช บณุยรตัพนัธุ ์ วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทุน ผลกำรด ำเนินงำนและดชันีช้ีวดัย้อนหลงั 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี) ดชันีช้ีวดั ดชันี MSCI Vietnam Net Total Return USD Index