รายละเอียดโครงการจดัการ กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชพี 2 หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2564 หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั อาทิ วตั...
/ตราสาร Basel III/ derivatives ทีม่ ีunderlying เป็นตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ/ ตราสาร Basel III ไมเ่กนิรอ้ยละ 20 Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 12
ไม่เกิน 25% 3 securities lending ไม่เกิน 25% 4 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) รวมกันไม่เกิน 15% 5
ต้นไม่ใช้กับ MF ท่ีอายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ท้ังนี้ เฉพาะ MF ท่ีมีอายุโครงการ ≥ 1 ปี 2 reverse repo ไม่เกิน 25% 3 securities lending ไม่เกิน 25% 4 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั งนี เฉพาะกองทนุรวมที% มีอายโุครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 2 reverse repo ไม่เกิน 25% 3 securities lending ไม่เกิน 25% 4 total SIP ซึ%งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที
เท่ากบั 1 ปี 2 reverse repo ไม่เกิน 25% 3 securities lending ไม่เกิน 25% 4 total SIP ซึ%งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที% 1: อตัราส่วนการลงทนุที%คํานวณตามผู้ออก ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity
% 4 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) รวมกันไมเ่กิน 15% 5 derivatives ดังน้ี 5.1 การเข้าทำธุรกรรม
ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 Total SIP ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิอืน่ (SIP) ในตารางอัตราสว่น Single entity limit หรอืตราสารหนี้ ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต่ํากวา่อันดับทีส่ามารถลงทนุไดห้รอืไมไ่ดถ้กูจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื
รอ้ยละ 25 Total SIP รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 15 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสาร