ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ (ช) หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อยืนยันว่าโครงการจัดการลงทุน ต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม Part I : Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and
) 4,548.58 1.5509 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 62.74 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 313.70 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 40.00 0.0136 คาใชจายอืนๆ (Others) - - รวมคาใชจ
จัดการ (Management Fee) 568.79 1.1232 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 10.83 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 54.17 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 40.00 0.0790 คาใชจายอืนๆ
1.3370 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 19.76 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 98.81 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 40.00 0.0433 คาใชจายอืนๆ (Others) - - รวมคาใชจายทั้งหมด
ดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 94.93 0.01 คาธรรมเนียมการเปนนายทะเบียน (Share Registrar Fee) 506.28 0.09 คาที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาใชจ
นักงานเห็นด้วยกับข้อเสนอเพิ่มเติมและปรับแก้ไข กรณีเปิดเผย NAV รำยวัน ส ำหรับกอง RMF เดิมที่จัดให้มีระบบรับโอนเงินจำก PVD ขอเปิดเผยยอดรวมที่ไม่แยก PVD เพรำะเป็นมูลค่ำที่ผ่ำนกำรรับรองจำก trustee แล้ว แต่แสดง
แยงทางผลประโยชน เกี่ยวกับการแบงแยกทรัพยสิน (มี bankruptcy remote ในการ แบงแยกทรัพยสินของ ผูลงทุนจาก Trustee) บลจ. มีขอจํากัดในการลงทุนในหนวยลงทุน ของตัวเองไดเพ่ือเพิ่มสภาพคลองเทานั้น และ
Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,808.45 0.50 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 84.25 0.02 คาธรรมเนียมการเปนนาย
ลักษณะตามที่กำหนดใน Part I : Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and requirements relating to
, Singapore 018983 4 ผู้ รักษาทรัพย์สินของ กองทนุ (Custodian Bank) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 1 Queen’s Road Central, Hong Kong ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทนุ (Fund Auditor) KPMG LLP 16