ำนวน 93.73 ล้ำนบำท ขนำดรำยกำร : 93.73 ลา้นบาท / 5,146 .41 ลา้นบาท ขนำดรำยกำร : ขนาดรายการมีค่าเท่ากบัร้อยละ 1.82 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี ตวัตนสุทธิ (Net Tangible Assets)โดยค านวณจากงบการเงิน รวมของบ

ซ้อน1 จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน 100% ของ NAV 6.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน2 จ ากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า ความเสียหายสูงสุด

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital - “NC”) ซึ่งก าหนดให้ ผู้ประกอบธุรกิจต้องด ารงเงินกองทุนด้วยสินทรัพย์สภาพคล่อง หลังหักภาระหนี้สิน และความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ (“haircut”) โดยก าหนดเป็น (1

เงินร่วมลงทุนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 6 ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) : กรณีบุคคลธรรมดา (รวมคู่สมรส) หมายถึงม ีnet worth ≥ 70 ล้านบาท หรือ รายได้ต่อปี ≥ 10 ล้านบาท (ไม่รวมคู่สมรส) ≥ 7 ล้านบาท หรือ

ของกอง leasehold ตามท่ีไดก้ล่าวมา ขา้งตน้ อาจคาดหวงัวา่จะไดรั้บเงินทุนบางส่วนคืนเม่ือเลิกกอง อีกทั้งเม่ือมูลค่า Net Asset Value (“NAV”) มีการปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะเวลาใกลจ้ะครบอายสุัญญาเช่า อาจท

กลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth : HNW) ให้เทียบเท่าผู้ลงทุนสถาบัน หลักเกณฑ์เดิมจะกำหนดประเภทผู้ลงทุนไว้ 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม

the 6-month period as of 30 June 2018 has the details as follows. (1) Net Tangible Asset Criteria Cannot be calculated due to this is the transaction of the disposal of land and buildings (2) Net

consolidated financial statements of the Company for the 6-month period as of 30 June 2018 has the details as follows. (1) Net Tangible Asset Criteria Cannot be calculated due to this is the transaction of the

ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดชันี MSCI World Net Total Return USD Index ได้ปรับตัวจาก 7,760.374 เป็น 8,920.353 สอดคล้องกับการกลบัมาดาํเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจเน่ืองจากการฉีด

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป เพื่อให้มี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกอง