for several lenders who are ready to lend the same securities at the same time. Clause 8. In the case where the business operator is the custodian for of the securities of the customer and wishes to
custodian for of the securities of the customer and wishes to borrow the securities from the customer or to lend the securities to other persons, the business operator must have a 3 As amended by the
กำรประกอบธุรกิจนั้น เช่น ผู้ได้รับใบอนุญำต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ค ที่ประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลโดยทรัพย์สินของลูกค้ำ ทั้งหมดเก็บไว้กับ custodian จึงถือว่ำมีควำมเสี่ยงในกำรเก็บรักษำทรัพย์สิน
-TRBOND-A นอกจากนี ้อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากกองทนุหลกั ซึง่รวมถึงค่าธรรมเนียมการรักษาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายของผู้ รับฝาก ทรัพย์สินย่อย (sub-custodian) (ในอัตราทางการค้าทั่วไป) และค่าธรรมเนีย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (custodian) ที่ถือครองหน่วยทรัสต์แทนบุคคลดังกล่าว ข้อ 6 ให้กรรมการและผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์จัดทำและส่งรายงานการถือและการ
โดยประมาณ 0.82% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการ (Investment Adviser) China Asset Management (Hong Kong) Limited ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) Cititrust Limited ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ
Management (Hong Kong) Limited ผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee) Cititrust Limited ผูด้แูลงำนดำ้นปฏบิตักิำรและผูเ้ก็บ รักษำทรัพยส์นิ (Administrator and Custodian) Citibank, N.A. นำยทะเบยีน (Registrar) Computershare
2563 ประเทศที่จดทะเบียนจดัตัง้ สหราชอาณาจกัร(UNITED KINGDOM) อายโุครงการ ไม่ก าหนด สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐัฯ (USD) ผูจ้ดัการกองทนุ SL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น (Custodian) GEN II Fund
ลำยกิจกำรดงักล่ำวยอ่มมีผลใหค้ ำพิพำกษำของศำล US ครอบคลุมถึงทรัพยสิ์นของกิจกำรดงักล่ำวท่ีอยูใ่นต่ำงประเทศดว้ย อยำ่งไรก็ดี ในทำงปฏิบติัผูมี้อ ำนำจ จดักำรทรัพยสิ์นของลูกหน้ี (bankruptcy trustee) มกัประสบ
ข้อ 5 ของร่างประกาศ COI) เพ่ิมเติม : การก าหนดนโยบายการลงทุนของ PF/PVD โดยจะน าเงินไปลงทุนใน MF/trust ที่ บลจ. เดียวกันบริหารหรือด าเนินการ (ในฐานะ fund manager/Trust manager/trustee) บลจ. ต้อง อธิบาย