ธรรมเนียมจากผลการดำเนินงาน (Performance Fee) กองทุนหลักจะเก็บ performance fee เทากับรอย ละ 20 ของสวนตางระหวางผลตอบแทนสุทธิของ กองทุนหลักและผลตอบแทนของดัชนีอางอิง โดยจะ เรียกเก็บเม่ือ กองทุนเปดอีสท
/> -เรียกเก็บตามอัตราร้อยละของ NAV -เรียกเก็บโดยอิงกับผลการดำเนินงาน (performance based management fee) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ซึ่งสำนักงานจะมีประกาศเกี่ยวกับเรื่องดัง
2561 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการด าเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
การจัดการเงินทุน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเปนการคิดคาธรรมเนยีมการจัดการแบบ performance fee ใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการคิดและการตัดจายคาธรรมเนยีม พรอมแสดงตัวอยาง การคาํนวณ 3.3 นโยบายการ
เป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือเป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยลงทุน (ข) เรียกเก็บโดยอิงกับผลการดำเนินงาน (performance based management
charge 0.40 Ongoing Charges 0.52 Performance Fee 10.00% ของผลตอบแทนท่ีกองทุนทําไดสูงกวาคาเฉลีย่ของ Federal Funds Effective Overnight Rate โดยกําหนดวาราคา NAV ของกองทุนจะตองเพ่ิมข้ึนมากกวาราคาท่ีเคย
(Transaction Fee) ในอตัรา 1,500 ดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรบัแต่ละกรมธรรมท์ี่จะขาย โอน หรือครบก าหนด (ขึน้อยู่กบัการเพิ่มขึน้ของอตัราเงินเฟ้อรายปี) (5) ค่าธรรมเนียมการปฏิบตังิาน (Performance Fee) ในอตัรารอ้ยละ 20 ส าห
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการด าเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges) อาจเปล่ียน
รดําเนินงาน (Performance fee) หรือคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการ ซื้อขายหลักทรัพยของกองทุน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายรวมทั้งหมด (Ongoing charges) อาจเปล่ียนแปลงไดในแตละป) (ที่มา Lazard Global
UCITS ภายใตเงือนไขเฉพาะ Performance Fee ไมมี หมายเหตุ: สําหรบัคาธรรมเนียมเขาและคาธรรมเนียมออก กองทุนเปด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคช่ัน ฟนด ไดรบัยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาว แหลงขอมูล