ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนในกองทุนจะ ได้รับ ความสำคัญในการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ (Importance of Valuations) ผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนจะขึ้นอยู่กับราคาที่กองทุนจ่ายสำหรับการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์