เกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทุนใน OTC derivatives 6.1 บลจ. ต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 6.1.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ ทุก วันที่ 15

การจดทะเบยีนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ครัง้แรกได้ โดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า และให้ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ย ลงทนุแล้ว 2.3 มลูคา่ที่

รด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเม่ือสิ้น วันท าการที่ค านวณน้ัน ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วย

ค านวณได้ ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณเป็นราคาขายของวันท าการขายหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียม การขายหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค า

ลงทุน (ถา้มี) ราคารับซ้ือคืนหน่วย ลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนใชเ้พื่อค านวณราคารับซ้ือคืน หักดว้ยค่าธรรมเนียมในการรับซ้ือ คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค าเสนอซ้ือ หมายถึง ค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องกิจการเป็นการ

หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิน้วันท าการที่ค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหัก

นกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะปิดประกาศแจง้ให้ผูถื้อหน่วย ลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว ณ ส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขาย หรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเวบ็

ตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน แล้วแต่กรณี ศูนย์ซื้อขาย derivatives หมายถงึ ศูนย์ซื้อขายดังนี ้ 1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาต

ดเผยขอมูลดังตอไปนี้ เวนแตลูกคาจะแสดงเจตนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับทราบขอมูลนั้น (1) ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ความนาเชื่อถือ และการประกอบธุรกิจของผูคาสัญญา (2) รายละเอียดและ

บริษัทจัดการลงทุนที่ น.(ว) 4/2554 เรื่อง แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยสำนักงานได้รับแจ้งจาก