การเลีย้งชีพ 7 ผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee) Cititrust Limited ผูดู้แลงานดา้นปฏิบติัการและผูเ้ก็บรักษา ทรัพยสิ์น (Administrator and Custodian) Citibank, N.A. นายทะเบียน (Registrar) Computershare Hong Kong

ลูกค้าจะเก็บรักษาตราสารดังกล่าวกับ custodian ของลูกค้าซึ่งเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด ตัวแทนการลงทุนสามารถเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนซื้อขาย ในต่างประเทศได้หากตัวแทนการลงทุนมีระบบในการ

รกิารทดรองจ่ายเงนิ เพื่อชาํระราคาหลกัทรพัย์ล่วงหน้าจาก Global Custodian สาํหรบักรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการผดินัดชาํระราคา (Failed Trade) 116 B-USALPHA (19) ค่าธรรมเนียมและหรอืค่า

ยใหญ (ultimate parent company) 16 ข. ลูกคาเปนกองทุน หรือเปนผูรับฝากทรัพยสิน (custodian) หรือเปน นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่ใหสิทธิพิเศษทางภาษี (tax heaven) หรือประเทศที่ไมใหความรวม มือ

การจา่ยเงินปันผล มี ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) BlackRock Fund Advisors ผูป้ฏิบตัิการงานกองทุน ผูเ้ก็บรกัษารพัย์ สิน และนายทะเบียน (Administrator ,Custodian and Transfer Agent) JPMorgan Chase

ส์ิน และค่าใช้จ่ายของ ผู้รับฝากทรัพยส์ินยอ่ย (sub-custodian) (ในอตัราทาง การค้าทั่วไป) และค่าธรรมเนยีมการท าธุรกรรม (ในอตัราทาง การค้าทั่วไป) ซึ่งจะเรียกเก็บโดยผูรั้บฝากทรัพยส์ิน (Depositary) หรือผู้รับ

จากกองทุนหลัก ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการรักษาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายของ ผู้รับฝากทรัพย์สินย่อย (sub-custodian) (ในอัตราทาง การค้าทั่วไป) และค่าธรรมเนียมการท าธุรกรรม (ในอัตราทาง การค้าทั่วไป) ซึ่งจะเรียก

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ กองทุนเปดอีสทสปริง พันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินตน 6M24 EASTSPRING Capital Protection Government Bond 6M24 Fund “ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนน้ีในชวงระยะเวลา 6 เดือนได ดังน้ัน หากมีปจจัยลบท่ีสงผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก” หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 กองทุนเปดอีสทสปริง พันธบัตรรัฐมุงรักษาเงินตน 6M24 หนา 1 / 36 1. สรุปขอมูลกองทุนรวม 1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ช่ือ...

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (แบบ 69-DEBT-SP-1) บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง) ใหระบุขอมูลในหนาปกอยางนอย ดังตอไปน้ี 1. ลักษณะที่สําคัญของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (“หุนกู”) ท่ีจะออกภายใตโครงการน้ี ดังน้ี (1) ชื่อหุนกูตามโครงการ (2) ประเภทผูลงทุนที่เสนอขาย (3) ลักษณะสําคัญของหุนกู (4) ปจจัยอางอิง (5) มูลคาการเสนอขายตามโครงการ ทั้งนี้ ตองไมเกินมูลคาตามมติท่ีไดรับใหออกหุนกู (6) มูลคาไถถอนของหุนกู (7) อันดับควา...

Microsoft Word - KTGF1Y10 -project.docx รหัสกองทุน : K V X ระดับความเสี่ยงของกองทนุ ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) รวบรวมข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y10 Krung Thai Global Fixed income 1Y10KTGF1Y10 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและขอรับหนงัสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟ็กซ์ 0-2670-0430 Callcenter@ktam.co.th P a g e 1 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) กอ...