ได้บริการรับเหมาก่อสร้าง (Total construction service income) 1,019.29 100.00 651.30 100.00 รายได้อื่น รายได้อื่นของกลุม่บริษัท ประกอบด้วย รายได้จากคา่เชา่พืน้ที่ส านกังาน และรายได้จากการขายเศษโลหะหรือ
นวณ NC จะไม่นับหนี้สินด้อยสิทธิที่ไม่มีประกัน มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี และไม่มีเงื่อนไขเรียกช าระคืนก่อนก าหนดภายใน 1 ปี (“qualified sub-debt”) เป็นหนี้สินรวม (total liabilities) เนื่องจากถือว่าเป็น
return หรือ total return) บริษทัสำมำรถเลือกใช้ return แบบใดแบบหนึ่งได้ แตต่้องสอดคล้องกัน ระหว่ำงหลักทรัพยท์ี่ถูกป้องกันควำมเสี่ยง (hedged item) และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรป้องกันควำมเสี่ยง (hedging
total open position limit) รวมทั้งอัตราหรือมูลคาหลักประกนั ที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาจะเรยีกจากลูกคาสําหรับการมีฐานะสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยพิจารณาจากความ ผันผวนของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนา ฐานะทางการเงนิ
เชื่อถือ (no rating) (1) company (junk) limit ไมเกิน 5% ของ NAV และ (2) Total junk limit เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลตาม (1) ตองไมเกิน 15% ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเปนการลงทุนในทรัพยสิน ของบริษัทในกลุมกิจการ
ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดชันี MSCI World Net Total Return USD Index ได้ปรับตัวจาก 7,760.374 เป็น 8,920.353 สอดคล้องกับการกลบัมาดาํเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจเน่ืองจากการฉีด
รายการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee) 21.18 0.03 คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 5.91 0.008 รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*) 323.60 0.43 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 114.32 0.15
ÒÃŧ·Ø¹ (Advisory Fee) ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¼ÙéµÃǨÊͺºÑªÕ (Audit Fee) ¤èÒãªé̈ èÒÂÍ×è¹ æ **(Other Expense**) ÃÇÁ¤èÒãªé̈ èÒ·Ñé§ËÁ´ * (Total*) * äÁèÃÇÁ¤èÒ¹ÒÂ˹éÒ«×éÍ¢ÒÂËÅÑก·ÃѾÂìáÅФèÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµèÒ§ æ ·ÕèàกỐ ¢Öé
èÒ·Ñé§ËÁ´ * (Total*) * äÁèÃÇÁ¤èÒ¹ÒÂ˹éÒ«×éÍ¢ÒÂËÅÑก·ÃѾÂìáÅФèÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµèÒ§ æ ·ÕèàกỐ ¢Ö鹨ÒกกÒë×éÍ¢ÒÂËÅÑก·ÃѾÂì (Excluding Broker Commission) ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¢éÒ§µé¹ÃÇÁÀÒÉÕÁÙŤèÒà¾ÔèÁ , ÀÒÉÕ̧ ØÃกÔ̈ ੾ÒÐ
Registrar Fee) ¤èÒ·Õè»ÃÖกÉÒกÒÃŧ·Ø¹ (Advisory Fee) ¤èÒãªé̈ èÒÂÍ×è¹ æ **(Other Expense**) ÃÇÁ¤èÒãªé̈ èÒ·Ñé§ËÁ´ * (Total*) * äÁèÃÇÁ¤èÒ¹ÒÂ˹éÒ«×éÍ¢ÒÂËÅÑก·ÃѾÂìáÅФèÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁµèÒ§ æ ·ÕèàกỐ ¢Ö鹨ÒกกÒë×éÍ¢ÒÂËÅÑก