จิหลักทรัพย์และ สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและ ดอกเบี้ยค้ำงรับ (ตรงกับหมำยเหตุข้อ 5.3) ยอดที่ใช้ในกำรต้ังค่ำเผื่อ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น *** (Exposure at Default) ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
must not be in default according to the Facility Agreement; and (6) all major representations and warranties made by the Tender Offeror to the banks must be true in all material respects. The Tender
(default user account) (4) การทบทวนบัญชีผู้ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (5) การระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้งานเมื่อ (1) ผู้ใช้งานสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน และ (2) ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน Maturity ไม่มีการจัดทำ
รถในกำรช ำระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) เน่ืองจากกองทุนหลกัสามารถลงทุนในตราสารหน้ีทั้งท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัท่ีสามารถ ลงทุนได ้และตราสารหน้ีท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า
แบบรายงาน บล คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 1 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คู่มือการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์ เพ่ือน าส่งผ่านระบบ One For All Reporting System (OFAR) Version 1.9 ธันวาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 2 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประวตัิการปรับปรุง 15 สิงหาคม 2551 เพ่ิมคู่...
ส่วนข้ันต่ำของการคงทรัพย์สินท่ีมีสภาพคล่องสูงมาก 4 ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือ คู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk
default swaps ในฐานะผู้ขายสัญญา (protection seller) เป็นต้น ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยหากกองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวมากกว่าอัตราส่วนที่ก าหนดข้างต้น บริ ษัทจัดการ
/ Default risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนัดชำระหน้ีเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือ คู่สัญญาใน การทำธุรกรรม (Counterparty) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือ
มีความเสี่ยงด้านราคาที่สูงกว่า 5. ความเส่ียงด้านความสามารถในการช าระหน้ี (Default หรือ Credit Risk) เน่ืองจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหน้ีทั้งที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุน
อาจมีการลงทุนในตราสารหรือ underlying ของตราสาร เช่น equities, equity-related securities, credit default swaps ในฐานะผู้ขายสัญญา (protection seller) เป็นต้น ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ