) 9.44 0.01 คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 11.24 0.015 รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*) 917.84 1.20 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 147.82 0.19 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคา
คอื ดชันี MSCI All China Net Total Return USD Index ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาทในอตัราส่วน 85% และปรบัด้วย อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุล
10% of the total number of voting shares of any juristic person. “executive” means a manager, the first four executives below the manager, and every person with a position equivalent to the fourth of
% ของ NAV ขอมูลกองทุนรวม วันจดทะเบียนกองทุน 22 ส.ค. 67 นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย อายุกองทุน ไมกำหนด ผูจัดการกองทุนรวม น.ส. วีรยา จุลมนต (ตั้งแต 22 ส.ค. 67) ดัชนีชี้วัด : 1. ดัชนี S&P 500 Total
Companies 4,252.80 1 9,903.00 1 9,579.00 1 1,062.29 1 11,483.50 1 4,598.55 1 12,068.70 1 3,547.00 1 14,611.12 1 Total 185,060.95 74 297,202.23 96 260,665.86 95 263,188.93 90 232,524.04 83 299,455.17 81
สภาพ (MM) และมูลค่าหลักประกันคงเหลือหลังหักค่าความเสี่ยงตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตามสูตรด้านล่าง ความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนสัญญาฯ = [MM * total open interest] - [ทรัพย์สินวาง
(Total Return Net) USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง อตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน รอ้ยละ 75 • ดชันี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรบัดว้ยอตัราแลก
สรุปข้อมูลสำคัญ 1 WE-TRBOND : หนังสอืชี้ชวนสว่นข้อมูลกองทนุรวม หนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม กองทนุเปดิ ว ีโทเทลิ รเีทริน์ บอนด ์ WE TOTAL RETURN BOND FUND (WE-TRBOND) กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงู
total receivables ratio) (ร้อยละ) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเช่ือรวม (7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 7. บริษัทในกลุ่ม
total receivables ratio) (ร้อยละ) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสิ้นเช่ือรวม (7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 7. บริษัทในกลุ่ม