China Net Total Return USD Index 100% (ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนั ความเสี่ยงอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลบาท ณ วันที่ลงทุนตามสดัส่วนการทํา สญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 85 และ ปร
ยีน/จัดต้ังกองทุน (Amortization Of Deferred Registration Cost) 61.82 0.04 คาใชจายอ่ืน ๆ **(Other Expense**) 7.48 0.004 รวมคาใชจายท้ังหมด *(Total*) 1,543.84 0.88 คาใชจายในการซ้ือขายหลักทรัพย
ทั้งหมด * (Total*) 806.43 0.97 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 369.75 0.44 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย (Excluding Broker
) 9.44 0.01 คาใชจายอื่น ๆ **(Other Expense**) 11.24 0.015 รวมคาใชจายทั้งหมด * (Total*) 917.84 1.20 คาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Commission) 147.82 0.19 * ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคา
คอื ดชันี MSCI All China Net Total Return USD Index ที่ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาทในอตัราส่วน 85% และปรบัด้วย อตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทยีบกบัค่าสกุล
10% of the total number of voting shares of any juristic person. “executive” means a manager, the first four executives below the manager, and every person with a position equivalent to the fourth of
accounting professions, and having assistant auditors who have minimum academic qualification of a bachelor’s degree in accounting and are members of the FAP, in the total number of not less than five persons
% ของ NAV ขอมูลกองทุนรวม วันจดทะเบียนกองทุน 22 ส.ค. 67 นโยบายการจายเงินปนผล ไมจาย อายุกองทุน ไมกำหนด ผูจัดการกองทุนรวม น.ส. วีรยา จุลมนต (ตั้งแต 22 ส.ค. 67) ดัชนีชี้วัด : 1. ดัชนี S&P 500 Total
Companies 4,252.80 1 9,903.00 1 9,579.00 1 1,062.29 1 11,483.50 1 4,598.55 1 12,068.70 1 3,547.00 1 14,611.12 1 Total 185,060.95 74 297,202.23 96 260,665.86 95 263,188.93 90 232,524.04 83 299,455.17 81
สภาพ (MM) และมูลค่าหลักประกันคงเหลือหลังหักค่าความเสี่ยงตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตามสูตรด้านล่าง ความเสี่ยงจากการเป็นตัวแทนสัญญาฯ = [MM * total open interest] - [ทรัพย์สินวาง