(Total Return Net) USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียง อตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน รอ้ยละ 75 • ดชันี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรบัดว้ยอตัราแลก
สรุปข้อมูลสำคัญ 1 WE-TRBOND : หนังสอืชี้ชวนสว่นข้อมูลกองทนุรวม หนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม กองทนุเปดิ ว ีโทเทลิ รเีทริน์ บอนด ์ WE TOTAL RETURN BOND FUND (WE-TRBOND) กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงู
total receivables ratio) (ร้อยละ) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินให้สินเช่ือรวม (7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 7. บริษัทในกลุ่ม
total receivables ratio) (ร้อยละ) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ * 100 / เงินใหสิ้นเช่ือรวม (7) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) (ร้อยละ) ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ียและภาษี * 100 / สินทรัพยร์วม (เฉล่ีย) 7. บริษัทในกลุ่ม
Microsoft Word - 3. Q&A KKP GINFRAEQ_2 Jul 21 กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิต้ี เฮดจ หนา 1 หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ เฮดจ KKP GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (KKP GINFRAEQ-H FUND) คําเตือน/ขอแนะนํา กองทุนเปดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร อิควิตี้ เฮดจ เปนกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในตางประเทศ (จัดตั้งในรูป Feeder Fund โดยจะเนนลงทุนในกองทุนตางประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว กองทุนไมได เปนกอ...
นั้น จึงไม่สามารถค านวณผลการด าเนินงานตามปีปฏิทนิได้ ดัชนี (Benchmark) ของกองทุนรวม : 1. ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 95% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน ความเสี่ยงอัตรา
ในการประกอบธุรกิจ และการให้บริการที่มีคุณภาพ 2. เงินกองทุนสภาพคล่อง (“liquid capital” : liquid assets2 – total liabilities3) ที่เพียงพอรองรับค่าใช้จ่าย หากผู้ประกอบการเลิกกิจการ (“orderly wind-down
าวกอนการลงทุน * คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) คาธรรมเนียม 10 ตัวช้ีวัด ของกองทุนรวมน้ี ไดแก คาเฉลี่ยระหวาง 1. Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value
50th 11.97 50th - - - - - - 11.83 ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี ดชันีมาตรฐาน MSCI World Net Total Return Index (THB) ดชันีมาตรฐาน 2 MSCI World Net Total Return Index ข อม เ รยี เทยี ผ กา
performance for client’s acknowledgement by comparing the performance with the benchmark in consistent with the portfolio advisory or investment strategy of program trading and such benchmark shall be the total