ค่าทรพัย์สนิสุทธขิอง กองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPMorgan Funds - US Growth Fund (กองทุนหลกั) ชนิดหน่วยลงทุน JPM US Growth I (acc) - USD เพยีงกองทุนเดยีว เฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน1 อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E Ratio) เท่ำ 1.43 1.57 2.12 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย6 เท่ำ 3.58 5.54 0.37 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis)7
เกีย่วของ คําอธิบายความหมายของรายการ งบดุล สินทรัพย 1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (Cash and cash equivalents) เงินสด หมายถึง 1) ธนบัตรและเหรียญกษาปณทีบ่ริษัทมี รวมทัง้เงินสดยอย ธนาณัติ ตัว๋แลกเงิน
Cash Physical หรือ Cash อื่นๆ............ การคุมครองเงินตน ณ วันครบกําหนดอายุ ราคาเสนอขาย ขอกําหนดในการดํารง อัตราสวนทางการเงนิ (ถาม)ี สิทธิในการไถถอนกอนกําหนด งวดการจายผลตอบแทน นายทะเบียนหุ
ดอกเบี้ย6 เท่ำ 3.58 5.54 0.37 (1.77) 0.12 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (Cash Basis)7 เท่ำ 0.07 0.25 (0.02) (0.09) (0.04) อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล8 ร้อยละ 80.79 97.77 309.91 60.00 N/A อัตรำส่วนหนี้สินที่
(Discounted Cash Flow – DCF) ซึ่ง 11 เป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่มีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและ สมมติฐานต่าง ๆ ที่มีความสมเหตุสมผล 1.8 เกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารายการ มูลค่า
Fund) : JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุนเพื่อ
://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-sustainable-global- stars-equities-il-eur-lu1408525894.html ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ ร้อยละ
ONE CHINA TOP 10M2 FUND ONE-CHINATOP10M2 ประเภทกองทนุ กองทนุรวมผสม / Trigger Fund กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds ระดับความเสียงของกองทนุ ระดบั 6 (ความเสี>ยงสงู) อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายโุครงการ
สิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทร