ยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement) “retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund) “reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement) “SBL” หมำยถึง

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (แบบ 69-DEBT-SP-1) บริษัท .......... (ชื่อไทย/อังกฤษของผูเสนอขายหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง) ใหระบุขอมูลในหนาปกอยางนอย ดังตอไปน้ี 1. ลักษณะที่สําคัญของหุนกูท่ีมีอนุพันธแฝง (“หุนกู”) ท่ีจะออกภายใตโครงการน้ี ดังน้ี (1) ชื่อหุนกูตามโครงการ (2) ประเภทผูลงทุนที่เสนอขาย (3) ลักษณะสําคัญของหุนกู (4) ปจจัยอางอิง (5) มูลคาการเสนอขายตามโครงการ ทั้งนี้ ตองไมเกินมูลคาตามมติท่ีไดรับใหออกหุนกู (6) มูลคาไถถอนของหุนกู (7) อันดับควา...

ทางการหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลดานหลักทรัพยหรือตราสาร ท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย “repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื้อคนื (repurchase agreement) “retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป

จัดการต้องบริหารจัดการกิจการของตนเองในเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กองทุน ดังต่อไปนี้ (1) การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (proprietary trading) ตาม

(1)  การลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทจัดการ (proprietary  trading) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 (2)  การทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคล

  trading) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 1 (2)  การทำธุรกรรมของกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (affiliated transaction) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 2

Dollar รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code) IE00B42Z4531 สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซ้ือขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ นโยบายการจ่ายเงนิปันผล จ่ายเงินปันผล ปีละ 1 ครั้ง ผู้

) โดยดัชนีดังกล่าวสะทอ้น การฝากเงิน ISIN Code GB00B4Q5X527 Investment Manager Fundsmith Investment Services Limited Registrar DST Financial Services International Limited DST House. St Nicholas Lane

Debt) - เงินสด (Cash) : เปรียบเทียบกับ 3 Month £ LIBOR Interest Rate (ที่มา : Bloomberg) โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อน การฝากเงิน ISIN Code GB00B4Q5X527 Investment Manager Fundsmith Investment Services Limited

ขำยในตลำดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities)ไมเ่กนิ 10% ของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธ ิ วันทีจ่ดทะเบยีนจัดตัง้กองทนุ 31 ตลุำคม 2556 ชนดิหน่วยลงทนุ (Class) USD รหัสหลักทรัพยส์ำกล (ISIN Code) IE00B42Z4531 สกลุเงนิ