การ long underlying และ Underlying มี Credit Risk ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ใหนํามูลคาเต็ม ของสัญญา (notional amount) มานับรวมใน Company Limit ของบริษัทนั้น เพื่อเปนการปอง กันกองทุนมี exposure ของ
อนุพันธ์ xxx xxx เงินลงทุน xxx xxx สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์และเงินลงทุน xxx xxx 5.4.1 สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ประเภทของตราสารอนุพันธ์* มูลค่ายุติธรรม จำนวนเงินตามสัญญา (Notional amount หรือ
) (xxx) อ่ืน ๆ xxx xxx ยอดปลายงวด xxx xxx 5.4 สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี ประเภทของตรำสำรอนุพันธ์* มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ (Notional amount หรือ สินทรัพย์ หนี้
credit risk ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ต้องชำระหนี้ตามสินค้าอ้างอิง ให้นับมูลค่าขนาดของสัญญา (notional amount) ใน company limit ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ต้องชำระหนี้ ตามสินค้าอ้างอิง
” (Mutual Fund) “national scale” credit rating “NAV” (Net Asset Value) P a g e 7 | ( ) KTFFE86 86 Krung Thai Fixed Income FIF Enhanced86 Not for Retail Investors “net exposure” “Non-retail MF” “notional
วตัถุประสงค์ มลูค่าสัญญา % NAV วนัครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน (Notional Amount) (net gain/loss) สญัญาฟอร์เวร์ิด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสียง 37,434,724.97 (0.0094) 18 ส.ค. 2565 (106,189.51) สญัญาฟอร์เวร์ิด
ประเภทที่มีการลงทุนในอนุพันธ์โดยมีมูลค่าที่ใช้อ้างอิง (notional amount) ตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 30/2543 เรื่อง การทำธุรกรรมและการให้บริการด้าน
31 มีนาคม 2564 ประเภทสัญญา คูสัญญา วัตถุประสงค มูลคาสัญญา % NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน (Notional Amount) (Net gain/loss) สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ียน สัญญาฟอรเวิรด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา ปอง
ละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประเภทสัญญา คูสัญญา วัตถุประสงค มูลคาสัญญา % NAV วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน (Notional Amount) (Net gain/loss) สัญญาท่ีอางอิงกับอัตราแลกเปล่ี