Error Average Maturity of Debt Instruments Fees to be charged to the fund (% of NAV per annum) Yield to Maturity Country Allocation Fee items Maximum charge Actual charge Management fee Total expenses
พ.ศ. 2563 จนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดชันี MSCI World Net Total Return USD Index ปรับตวัข้ึน 20.56% จาก 7,760.37 เป็น 9,355.83 ตอบรับนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจทัว่ โลกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
- - - - - - - - Total Comprehensive income for the period (5.80) (6.93) 1.13 16.31% (27.52) (17.88) (9.64) (53.91%) Profit Sharing for the Period - The Company’s Equity (6.23) (7.27) 1.04 14.31% (28.47) (18.46) (10.01
เนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.37 เกณฑ์มาตรฐานวัดผลการด าเนินงานคือ ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return Index ปรับด้วย ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็น
income - net of tax 0.68 0.00 0.68 100.00% Total Comprehensive income for the Year (3.20) 21.69 (24.89) (114.75%) Profit Sharing for the Year - The Company’s Equity (4.44) 22.06 (26.50) (120.13%) - Non
% 5.95 3.31 2.64 79.76% Net profit for the period (21.62) (4.64) 16.98 365.95% (21.72) (10.95) 10.77 98.36% Other comprehensive income - net of tax - - - - - - - - Total Comprehensive income for the period
%) Other comprehensive income - net of tax 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% Total Comprehensive income for the period (4.64) (0.70) (3.94) (562.86%) (6.30) 1.66 26.35% (10.95) 4.99
- - - 0.00% - - 0.00% - - - 0.00% Total Comprehensive income for the period (6.92) 4.73 (11.65) (246.30%) (4.64) (2.28) 49.14% (17.87) 9.72 (27.59) (283.85%) Profit Sharing for the Period - The Company’s
reducing operating hours for the remainder. These measures lasted for 46 days in the second quarter, starting from 1st April to 16th May 2020. The details are as follows: - April: In total, some 69 HomePro
(5) types, values, serial number (if any), total unit of sukuk and the amount of fundraising, rate or proportion of returns and term of redemption; (6) means, date and place for the payment of returns