(institutional investor: II) - ไม่ต้องน่าเกณฑ์ sales process ทั้งหมด บังคับใช้กับการเสนอขาย product แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (high net worth: HNW) ที่เป็นนิติบุคคล หากผู้ลงทุนสละสิทธิ ในการคุ้มครอง (opt-out) - ให้น่า
เผยขอมลูและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกีย่วโยงกัน ซ่ึงสรุป โดยสังเขปคือ (1) รายการเกี่ยวโยงกันในรอบระยะเวลา 6 เดอืนสะสมเกนิกวา 0.03% แตไมเกนิ 3% ของ net tangible assets หรือไมเก
ธ.ค. 2564 (96,463,362.02) Bank Plc. รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันดับ มูลค่าตาม % วันครบ กำาไร/ขาดทุน ประเภทสัญญา คู่สัญญา ความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ ราคาตลาด NAV กำาหนด (net gain/loss
ของรัฐตางประเทศ คณุตองระวงัอะไรเปนพเิศษ? BP9/20 (AI) | 4 หมายเหต:ุ กองทุนมี net exposure ในตราสารหน้หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากตางประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของ NAV
หนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน รวมถึงตราสารหนี้อื่นใดที่เสนอขายใน ต่างประเทศ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความ
NASDAQ Biotechnology Net Total Return) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary Fee) 0.015% ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมงานด้านการปฎิบัติงาน
จะจดั ตามฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure2) ของกองทุนรวมตามเกณฑที์สาํนกังานกาํหนด ซึ งเหมือนกบั เกณฑก์ารจดัประเภทกองทุนรวมทีดาํเนินการอยูใ่นต่างประเทศ และของ Morningstar เพือสะทอ้น การลงทุนทีแทจ้ริงของ
/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Sales Revenue Net Profit Unit: Million Baht มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที ่15 เรือ่ง รายไดจ้ากสัญญาทีท่ ากับลูกคา้ทีม่กีารปรับปรุงใหม่ ซึง่มผีลบังคับใช
0.08 ของมลูค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(Net Tangible Assets : NTA) 5. ธรุกิจน้ําดิบ บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายน้ําดบิสําหรบั 6 เดอืนแรก ปี 2563 จํานวน 1,297.40 ล้านบาท ลดลง 132.55 ล้านบาท หรอื -9.27% เมื่อ