(ทั้งกรณี ลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้สถาบนั) 2. มูลหน้ีท่ีเกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกคา้สถาบนั หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลงัการ mark to market ฐานะสัญญา ของลูกคา้สถาบนัแต่ละราย ณ ส้ินวนัท่ีสร้างฐานะ
สร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวันที่สร้างฐานะสัญญา ทั้งนี้ให้นับเฉพาะฐานะสัญญาที่ลูกค้าสถาบันดังกล่าวยังไม่ได้นำ
สัญญาดังกล่าว (ทั้งกรณี ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน) 2. มูลหนี้ที่เกิดจากการสร้างฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญา ของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวัน
ลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (specific fund) ซ่ึงทําใหกองทุนสามารถลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่งสูงถึง 25% ของ NAV โดยในกรณ ี ที่มีการเกิน company limit ที่ไมไดเกิดจากการลงทุนเพิ่ม เชน การ mark to market
ของลูกค้าสถาบัน หมายถึง ผลรวมของยอดขาดทุนสุทธิหลังการ mark to market ฐานะสัญญาของลูกค้าสถาบันแต่ละราย ณ สิ้นวันที่สร้างฐานะสัญญา ทั้งนี้ให้นับเฉพาะฐานะสัญญาที่ลูกค้าสถาบันดังกล่าวยังไม่ได้นำเงินหรือ
) (1,944.05) Current assets 1,902.58 1,320.50 1,198.93 2,606.69 Total assets 19,398.46 18,813.89 19,442.09 21,919.09 Current liabilities 15,271.12 16,507.40 14,663.84 13,833.37 Total liabilities 17,954.65
can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. Fund Basics Total Fund Assets (in millions) $271.46 Management Fee 0.95% Estimated Total Expense Ratio 1.13%1 Minimum Investment
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ส านักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ (1) เพิ่มประเภททรัพย์สินที่กองทุน2 สามารถลงทุนได้ (“eligible assets”) เนื่องจากปัจจุบัน eligible assets ตามหลักเกณฑ์ไทยยังมี
Discussion and Analysis Change in Capital Structure Total assets increased 15.5% from Baht 76,047 million as of December 31, 2016 to Baht 87,834 million as of September 30, 2017, primarily due to an increase
. “liquid assets” means the following assets without binding obligation: (a) cash and bank deposit; (b) a certificate of cash deposit or promissory note issued by a commercial bank, bank established under