และผู้เก็บรักษา ทรัพย์สิน (Administrator and Custodian) Citibank, N.A. นายทะเบียน (Registrar) Computershare Hong Kong Investor Services Limited แหล่งข้อมูล 3188EN.chinaamc.com.hk หมายเหตุ : ในกรณีที่
Management (Hong Kong) Limited ผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee) Cititrust Limited ผูด้แูลงำนดำ้นปฏบิตักิำรและผูเ้ก็บ รักษำทรัพยส์นิ (Administrator and Custodian) Citibank, N.A. นำยทะเบยีน (Registrar) Computershare
Collective Investment Schemes ตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด ตาม Part I : The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to Approval, Valuation, and Operational
จัดการกองทุน (Investment Manager) Polar Capital LLP ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary) Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ผู้ดูแลงานด้านปฏบิัติการและนายทะเบียน (Administrator, Registrar
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน สดัส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมด โดยประมาณ 0.82% ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน บริษทัจดัการ (Manager) China Asset Management (Hong Kong) Limited ผูดู้แล
IE00BHNZKL13 Investment Manager and Promoter H2O Asset Management LLP 10 Old Burlington Street, Mayfair, London W1S 3AG, United Kingdom Administrator CACEIS Ireland Limited One Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1
พืน้ฐำนและสกลุเงนิทีใ่ชใ้นกำรซือ้ขำย ดอลลำรส์หรัฐอเมรกิำ (USD) วันท ำกำรซือ้ขำย ทกุวันท ำกำร นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผล จำ่ยเงนิปันผล ปีละ 1 ครัง้ ผูจั้ดกำรกองทนุ (Investment Manager) Polar Capital LLP ผูเ้ก็
Barclays Global Aggregate Index (hedged) ISIN Code IE00BHNZKL13 Investment Manager and Promoter H2O Asset Management LLP 10 Old Burlington Street, Mayfair, London W1S 3AG, United Kingdom Administrator CACEIS