the remaining amount which higher than this loan amount to the Company. This shall be working capital of the Company and subsidiaries and shall improve the Company’s liquidity. When considering the

as at 30 September 2019 was 2.49:1. There was not significant change compared to the debt to equity ratio as at 31 December 2018, which was 2.54: 1. 6 Liquidity Cash flows Unit: Million Baht Q3’ 2019

ในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาได้ (credit risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของสมาชิก ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ 2 การ

ประกอบกิจการ ทัง้ความเสี่ยงที่เกิดจากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาได้ (credit risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของสมาชิก ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบช าระ ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และส านักหัก

decrease was due to the increase of liabilities and the decrease of shareholders’ equity. Liquidity Cash flows Unit: Million Baht Q1’ 2020 Q1’ 2019 Cash flows from (used in) operating activities 210 869 Cash

Bt868 million from Bt16,501 million at the end of 2019, was due mainly to an increase in cash of Bt1,520 million for a liquidity reserve, a decrease in the value of trade receivable and other receivable

and cash equivalents in the amount of THB 450.39 million. This was pursuant to the Company’s policy in maintaining liquidity and setting aside cash reserves to be used as working capital in order to

คล่อง (liquidity risk) ของสำนักหักบัญชี หลักทรัพย์ โดยแหล่งเงินทุนดังกล่าวต้องเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง มีความผันผวนด้านราคาต่ำ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินดังต่อไปนี้ (1) ทรัพย์สินทีไ่ด้รับจากสมาชิก 2 (2

ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ (credit risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ของสำนักหักบัญชีสัญญา โดยแหล่งเงินทุนดังกล่าวต้อง

แหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ (credit risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk