เติมเงินลวงหนาและรับชำระเงินออนไลนอื่น ๆ (Commission) เทากับ 267.68 ลานบาท ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 2) รายไดจากการใหบริการผานเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (Service Charge) เทา

ออนไลน์อื่น ๆ (Commission) เท่ำกับ 310.09 ล้ำนบำท ลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อน 2) รายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติ (Service Charge

การขายหนว่ยลงทนุ (Initial Sales Charge) สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ของกองทนุ คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Realisation Charge) เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่า

ธรรมเนียมการจัดการ 0% Ongoing Charge 0.16% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน UCITS ภายใตเงือนไขเฉพาะ Performance Fee ไมม ี หมายเหตุ: สําหรับคาธรรมเนียมเขาและคาธรรมเนียมออก กองทุนเปด เอไอเอ โกลบอล โมเดอ

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ และ ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอ์ินคัม 1Y2 Krungsri Global Fixed Income 1Y2 Fund (KFGFI1Y2) ข้อมูล ณ วนัที ่2 สิงหาคม 2564 สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ....................................................................................................................................... 1 ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :.......................................................................................................

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - V, Class C(USD)-Acc :  ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 5.;; ของมลูค่าเงนิลงทุน  ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียก

approved list. Clause 131 An applicant shall pay the application fee at the amount prescribed in the Notification of the Securities and Exchange Commission Re: Determination of Fees for Application regarding

charge 0.40 Ongoing Charges 0.52 Performance Fee 10.00% ของผลตอบแทนท่ีกองทุนทําไดสูงกวาคาเฉลีย่ของ Federal Funds Effective Overnight Rate โดยกําหนดวาราคา NAV ของกองทุนจะตองเพ่ิมข้ึนมากกวาราคาท่ีเคย

ยละตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน) Management charge 0.75 Ongoing Charges 1.04 คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) คาธรรมเนียมการขาย (initial

้ าเสียรวมเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 3.0 จากไตรมาสเดียวกนัในปีก่อนหนา้ iii) รายไดอ่ื้นจากธุรกิจน ้ า ซ่ึงส่วนมากมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใชน้ ้ าเกินกวา่ท่ีจดัสรร (Excessive Charge) ในไตรมาสน้ีมีจ านวน