กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้อง กับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกอง
-delegation) account for more than 20% of the net asset value of the Hong Kong Covered Fund? Yes No If “Yes”, please specify the name(s) and economy(-ies) of the delegated entity(-ies) and sub-delegated entity
): ________________________________________________________________________ 22) Does the delegation (and sub-delegation) account for more than 20% of the net asset value of the Hong Kong Covered Fund? Yes No If “Yes”, please specify the name(s) and economy(-ies) of the
ลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัและรายใหญ่ (Institutional Investor & High Net Worth Trust Fund) (ข) ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ (Real Estate Investment Trust) (ค) Exchange-traded fund ในรูปทรัสต ์ (ง
คล่องเพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่ มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ร้อยละ) อัตราส่วนแหล่งเงินที่มีความมั่นคงและความต้องการแหล่งเงินที่มี ความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio: NSFR
net exposure ในหน่วย CIS หน่วย infra หรือหน่วย property โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ตามภาคผนวก 2 ของประกาศ ที่ ทน. 87/2558 3 ข้อ 4 ของประกาศ ที่ ทน. 87/2558
ทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ในการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมของสำนักงานจะพิจารณาจากความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามี net outflow ณ วันที่ยื่นขอวงเงินเพิ่มเติมเป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น (2) ใน
ถึงหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนและตราสารแห่งหนี้ นอกตลาดหลักทรัพย์ ข้อ 8 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการค้าหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมในอัตรา ร้อยละ 1 โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ (net
transaction - Earnings per Share after private placement transaction) / Earnings per Share before private placement transaction) Which; Earnings per Share before private placement transaction = Net Profit (Loss