ข้อมลู ณ วนัที่ 23 สิงหำคม 2022 ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม กองทนุรวมตรำสำรหนี ้(Fixed Income Fund) กลุ่ม Miscellaneous นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน กองทนุมีนโยบำยลงทนุใน ตรำสำรแหง่หนีภ้ำคเอกชนและ/หรือ
partly offset by cash paid for corporate income tax of THB 45mn. Net cash used in investing activities was THB 369mn, mainly from cash paid for 1) acquisition of equipment of THB 210mn from expansion of
of THB 144mn, being adjusted by 1) an increase in net non-cash reconciling items of THB 79mn and (2) an increase in net working capital of THB 102mn. After deducting net cash paid for corporate income
+166% Share of profit (loss) from investments in JV (3) (4) +21% (14) (11) -26% Tax expenses (income) (34) 20 -277% (57) 61 -194% Profit (loss) attributable to equity holders of the parent (124) 78 -260
ต้องเป็นไปตาม 1.1.2) 1.1.2 กองทุน LTF (กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนตาม 2.6) ภาคผนวก 2 2 1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) หมายความว่า MF ที่มีนโยบายการลงทุน ทั้งหมดในทรัพย์สินดังนี้
ตรำสำรหนี้ (daily fixed income) จะมีกำรปรับลด / ปรับเพิ่ม fee เพื่อรักษำระดับรำคำต่อหน่วยไม่ให้ผันผวน (“smooth NAV”) โดย 2.1) หำก mark to market แล้ว NAV ณ วัน T ลดลงจำกวันที่ T-1 บลจ. จะลด management
asset to generate revenue and it is only a place to run a business, which the Company can change to other locations. Also, the Company’s main income-generating asset is personnel. The Company is currently
3,754,356.50 117,533,884.59 42.88 AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD 41,275.27 451,727.97 438,533.18 13,728,719.73 5.01 รวมหนวยลงทุน (ราคาทุน 266,831,576.54 บาท) 274,128,886.18 100.00 7 กองทนุเปด เอ
New Multinationals Fund Class Z USD 19,106.30 256,392.20 282,157.97 8,833,237.41 14.54 AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD 121,450.21 1,337,877.68 1,290,359.89 40,396,006.72 66.49 รวมหนวยลงทุน
Quality Growth Fund Class Z USD 41,346.40 656,138.45 704,207.76 22,045,928.13 23.43 AIA New Multinationals Fund Class Z USD 58,639.25 792,806.23 865,972.70 27,110,141.35 28.81 AIA Diversified Fixed Income