อป คาธรรมเนียมการจัดการ 0% Ongoing Charge 0.14% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน UCITS ภายใตเงือนไขเฉพาะ Performance Fee ไมมี หมายเหตุ: สําหรับคาธรรมเนียมเขาและคาธรรมเนียมออก กองทุนเปด เอไอเอ
เตอร์ลิง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ส าคัญของกองทนุ - Preliminary or Entry Charges: ไม่ม ี - Redemption Charge: ไม่ม ี - Switching Fee: ไม่ม ี - Annual Management Charge:1.00% โดยจะค านวณและทยอยรับรูเ้ป็
ี - Switching Fee: ไม่มี - Annual Management Charge:1.00% โดยจะค านวณและทยอยรับรู้เปน็รายวัน และเรียกเก็บเป็นราย เดือน - Depositary’s Fee: เรียกเก็บอัตรา 0.02% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ส าหรับขนาด
และสอดคลอ้งกบัทิศทางการ เปล่ียนแปลงของโลก ค่าธรรมเนียมของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund – Z Shares • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Charge): ไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่า
- Redemption Charge: ไม่มี - Switching Fee: ไม่มี - Annual Management Charge:1.00% โดยจะค ำนวณและทยอยรับรู้เป็นรำยวัน และเรียกเก็บเป็นรำย เดือน - Depositary’s Fee: เรียกเก็บอัตรำ 0.02% ของมูลค่ ำ ทรัพย์สินสุทธิ
(Realisation Charge) 1.00%* (3) ค่าธรรมเนียมการปรบัปรุงธุรกรรม (Transactions Adjustment) ไม่เกิน 0.50%* 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเกบ็จากกองทนุรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิของกองทนุรวม) (1
ลหลกัมาจากรายได้อ่ืนท่ีมาจากค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น ้ าเกินกว่าท่ี จดัสรร (Excessive Charge) ท่ีลดนอ้ยลง ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้จากการด าเนินงานจ านวน 529.9 ลา้นบาท
such lease or utilising area, as the case may be, and [ii] the rental fee shall include a compensation from utilising area and from a charged fee providing services thereof. Part 1 Application for an
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี Management fee ร้อยละ 0.25 ต่อป ี Ongoing Charge ร้อยละ 0.40 ต่อป ี Bloomberg IOPV
Direct Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 2,194.87 1.60 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 29.26 0.02 คา