mutual funds in the same investment policy. In this regard, the information of other mutual funds shall present highest, lowest and average performance and be compared with the performance benchmark of the
ภายใต้สภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ (Best execution) (3) มีวิธีปฏิบัติในการจัดสรรการลงทุนให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมสำหรับลูกค้า/กองทุน (Fair allocation) เช่น มีการบันทึกการจัดสรรการลงทุนก่อนที่จะ
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดัชนีชีวั้ด/อ้างอิง (Benchmark) ไม่มี เน่ืองจากกองทุน
วิธีการท่ีสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ดัชนชีี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา
/อ้างอิง (Benchmark) ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญา Interest rate swap (IRS) ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้น
and interest rate risks. Derivatives are recognized initially at fair value. Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair value and gain or loss on remeasurement to fair value is
appropriate to determine the fair price for disposal of such assets (the “Fair Price”) on a lump sum basis equal to the value appraised by the valuers, namely Global Asset Valuer Co., Ltd. and Agency for Real
(losses) on financial instruments measured at the fair value through profit or loss, gains on investments, dividend income and other operating incomes. In the first quarter of 2021, net non-interest income