หนี้ ในบัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ก1. ลูกหนี้บัญชี cash account ก2. ลูกหนี้บัญชี cash balance ให้ค านวณโดยใช้ผลรวมของยอดสุทธิของลูกค้าทุกรายที่มียอดดุลสุทธิลูกหนี้ แยกตามประเภทบัญชี (ถ้าลูกค้ารายใดมียอด
อยู่ระหว่างการเรียกชำระเงิน ซึ่งยังไม่พ้นกำหนดระยะชำระเงินภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือคู่สัญญากำหนด ก. มูลหนี้ ยอดเงินค้างชำระของลูกหนี้ ในบัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ก1. ลูกหนี้บัญชี cash account
ซ่ึงประกอบดว้ย ก1. ลูกหน้ีบญัชี cash account ก2. ลูกหน้ีบญัชี cash balance ใหค้ านวณโดยใชผ้ลรวมของยอดสุทธิของลูกคา้ทุกรายท่ีมียอดดุลสุทธิลูกหน้ี แยกตามประเภทบญัชี (ถา้ลูกคา้รายใดมียอดดุลสุทธิเจา้หน้ี
). Enclosure 1 5 2. Purpose for the Issuance and Plan for Use of Proceeds Purpose for the Issuance : Working capital as cash conversion cycle which is a working capital from purchasing CPOA till receiving cash
เงินค้างช าระของลูกหนี้ ในบัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ก1. ลูกหนี้บัญชี cash account ก2. ลูกหนี้บัญชี cash balance ให้ค านวณโดยใช้ผลรวมของยอดสุทธิของลูกค้าทุกรายที่มียอดดุลสุทธิลูกหนี้ แยกตามประเภทบัญชี
ยอดเงินค้างชำระของลูกหนี้ ในบัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ก1. ลูกหนี้บัญชี cash account ก2. ลูกหนี้บัญชี cash balance ให้คำนวณโดยใช้ผลรวมของยอดสุทธิของลูกค้าทุกรายที่มียอดดุลสุทธิลูกหนี้ แยกตามประเภทบัญชี
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) 2. นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I
เวลาที่ผานมา เทากับ 31.37% 24 ขอมูลการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 1. AIA Diversified Fixed Income Fund แหลงขอมูล: Factsheet AIA Investment Funds - AIA Diversified
ทะเบียนกองทุน 1 ธันวาคม 2563 รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายท่ีจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ โดยจะเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US