Microsoft Word - QA_SCBEAI1YA_IPO.doc 1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : SCBEAI1YA หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย SCB Fixed Income Enhanced Fund 1YA Not for Retail Investors (SCBEAI1YA) “ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และในหมวดอุตสาหกรรม ธนาคาร ดังนัน้หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลง...

ตลาดทุนว่าด้วย การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้ (ข้อนีไ้ม่ใช้กบัการลงทนุของ

เครดิต (Change in fair value of financial liability attributable to change in credit risk of liability) หมายถึง ก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่ ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

 การแบงชนิดหนวยลงทุนไมไดเปนการแยกความเปนนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเปนนิติบุคคลเดียวเทานั้น การแบงหนวยลงทุนออกเปนหลายชนิด ไมไดทําใหความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีตอบุคคล

Biotechnology Net Total Return) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary Fee) 0.015% ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ (Administration Fee) - มูลค่า

แบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ท าให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยก ออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้ งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อ บุคคล

MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return สัดส่วน 95% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียง อัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน 2. ดัชนี MSCI World Core

ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBGENOME(A)) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 2) ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBGENOME(R)): เหมาะสำหรับผู้ลงทุ

การเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 2) ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBINNO(R)): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยกองทุนมุ่งหวังท่ีจะให้ผู้ลงทุน

ชนิด ได้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า (SCBNEXT(A)) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return) 2) ชนิดรับซ้ือคืนอัตโนมัติ (SCBNEXT(R)): เหมาะสำหรับผู้ลงทุนท่ี