หน่วย ลงทุนในวันนั้น โดยจ านวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมดจะถูกน าไปท ารายการในวันท าการซื้อขายถัดไป 9. กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารหรือ underlying ของตราสารที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ประเภทเดียวกับสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ตามที่ระบุในส่วนที่ 6 ข้อ 6.1
จ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบัสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Underlying) ประเภทเดียวกบัสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรัพยอ์า้งอิง (Underlying) ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 6 ขอ้
(underlying) ของสัญญาหรือตราสารนั้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมต้องมีรายการและข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อ 17 (ข) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสัญญา
ตอบแทนโดยอำ้งองิกบัสนิคำ้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพย์ อำ้งองิ (Underlying) ประเภทเดยีวกบัสนิคำ้ ตัวแปร หรอืหลักทรัพยอ์ำ้งองิ (Underlying) ของสญัญำซือ้ขำย ลว่งหนำ้ (Derivatives) ตำมทีร่ะบใุนสว่นที ่6 ขอ้ 6.1
Common Share 03/02/2021 20,000 2.90 Purchase Link KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED (KSL) Mr. SUKUM TOKARANYASET Reporter NVDR : underlying securities ordinary SHARE 03/02/2021 5,000 2.90
งด้ำน FX “delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แล้วแต่กรณี “derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ “derivatives on organized
-block approach : ดูรายละเอียดหนา 70-73) โดยถือเสมือนวา ผูขาย put option ทําการ long the underlying asset ซึ่งในที่นี้คือหนวยลงทุนในจํานวนที่เทากับ 1 - option delta คูณ current value of the underlying
รายการ แบบฟอร์ม ณ วันที่ 1 ก.ค. 59 สารบัญ 1. ค าอธิบายประกอบการค านวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. เงินกองทุนสภาพคล่อง 3. หน้ีสิน 4. เงินลงทุน 5. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 6. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 7. รายการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทย่อย 8. การค านวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 9. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ค ำอธิบำยประกอบกำรค ำนวณเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิตำมแบบ บ.ล. 4/1 AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempo...
รายการ สารบัญ 1. คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 2. ส่วนสรุป 3. เงินกองทุนสภาพคล่อง 4. หนี้สิน 5. เงินลงทุน 6. ความเสี่ยงจากการรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 7. ความเสี่ยงจากการมีฐานะเงินตราต่างประเทศ 8. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย 9. การคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิหักด้วยหนี้สินระยะสั้น 10. ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน คำอธิบายประกอบการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 วิธีปฏิบัติ 1. ให้บริษัทคำนวณและดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุท...