) (10.44%) สินทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบญัช ี 35.99 1.39% 37.25 1.40% 1.26 3.49% เงนิประกันการเชา่และใชบ้รกิาร 40.70 1.57% 43.94 1.65% 3.24 7.97% สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 0.75 0.03% 0.95 0.04% 0.20 26.99
5.40 5.99 6.38 (0.20) 0.20 0.13 0.08 0.25 2.44 1.32 3.22 0.45 0.60 Q4/2016 Q3/2017 Q4/2017 2016 2017 Market GRM GRM Hedging Inventory Gain(Loss) 8.72 8.18 8.75 6.53 7.23 13 | Management Discussion and
ค้างจ่ายหรือหน้ีสินอ่ืน ๆ (319,737.27) (0.20) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 158,270,984.78 100.00 รายงานสถานะการลงทนุ การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน มูลค่า ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1
% ของ NAV ถัวเฉลี่ยของรอบ ระยะเวลาบัญชีของกองทุน ○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 3.00% ของ NAV ○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.20% ของ NAV ○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.50% ของ
+/- Dubai (DB) 67.55 56.45 61.26 67.55 -6.29 74.22 -12.96 64.02 70.10 -6.08 Dated Brent (DTD) 68.20 55.25 62.00 68.86 -6.86 75.16 -13.16 64.59 72.13 -7.54 DTD/DB 4.34 -2.63 0.74 1.32 -0.57 0.94 -0.20 0.57
รายละเอยีดโครงการจดัการ กองทนุเปิด ทสิโก ้ไชนา่ A-Shares อคิวติ ี ้ เพือ่การเลีย้งชพี สารบญั ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม : ................................................................................................................ 1 1. ชือ่ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม : ......................................................................... 4 2. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรจัดกำรกองทนุรวม มลูคำ่ทีต่รำไว ้จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทนุ ทีเ่สนอขำย : ………………………………………………………………………………………………...
/อตัรำ : ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.20 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิสทุธขิอง กองทนุ รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : ไมเ่กนิอตัรำรอ้ยละ 0.20 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพยส์นิทัง้หมดหักดว้ยมลู
CCET-WC 2.16 225,000,000 2.74 2.71 1.09% CCET-WC 900,246,879 4,554,643,575 225,000,000 0.20 0.19 5.00% 4.3 การลดลงของอ านาจควบคุมกิจการ (Control Dilution) Control Dilution = Qesop (Q0 + Qesop) การค านวณ
Equity (Net D/E) Times 0.20 0.29 0.26 Total Debt to Equity (Total D/E) Times 0.50 0.49 0.50 Liquidity ratios Current ratio Times 2.53 2.43 2.35 Quick ratio Times 2.18 1.94 1.92 * Exclude costs of
% 3.9% 3.5% (0.1)% 0.3% อัตราส่วนค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญต่อ เงินให้สินเชื่อดอ้ยคุณภาพ 159.3% 160.2% 160.0% (0.9)% (0.7)% อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 17.97% 18.17% 18.26 % (0.20)% (0.29)% ** หักรายได้รอตัด