ธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 185,882.10 1.606% ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee) 12,392.14 0.107% ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee) 2,478.43 0.021% ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (advisory fee
นท่ีเรียบรอยแลว จึงขอนําสงรายงานฉบับน้ีมายังทานเพ่ือใหทานไดทราบถึงผลการดําเนินงานของ กองทุนในรอบปท่ีผานมา ตลาดหุน (S&P500) ลดลงแรงถึงเกือบ -10% ในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห สูระดับต่ําสุดต้ังแต
Direct Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) 2,044.17 2.13 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 15.33 0.01 คา
ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 2,033.76 2.14 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 15.25 0.01 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (Share Registrar Fee) 162.70 0.17 คาธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit
serve as a trustee in accordance with foreign law or be a foreign financial institution complying with Clause 22(3); (3) be any other person approved by the SEC Office on a case-by-case basis. 21 Division
private placement under Clause 46(1), in cases where the Thailand Securities Depository, custodian, securities broker, securities dealer or any person holds the debt securities on behalf of other persons
Offers of ASEAN Collective Investment Schemes ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม Part I : The Qualifications of the CIS Operator, Trustee / Fund Supervisor, and requirements relating to Approval
1 แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์ (แบบ 69-ASEAN) แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรัพย ์ กรณีบรษัิทไทยเสนอขายหลักทรัพยใ์นไทยและประเทศกลุม่อาเซยีนพรอ้มกนัหรอืในเวลาใกลเ้คยีงกนั Registration Statement for Thai-incorporated Company to offer for sale of securities in Thailand and ASEAN member country simultaneously or in proximate period (ชือ่บรษัิททีเ่สนอขายหลักทรัพย)์ (Commercial Name of the Issuer) - ใหร้ะบลุกัษณะทีส่ าคญัของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย เชน่ ประเภทหลกัทรัพย ์จ านวน ราคาเสนอขายต...
เศรษฐกิจและตลาด เงิน • รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Qอคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) - รายชือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทนุ
“ทรัสตีผู้ออกศุกูก”ꃂ⠀䄀猀猀攀琀숀 trustee)ꃂ숀 หมายความว่าꃂ숀 ꃂᜀ⌎ㄎ⨎ᔎ㔎ᜎ㔎䠎䀎ᬎ䜎ᤎᰎ㤎䤎ⴎⴎĎ䄎┎『䀎⨎ᤎⴎȎ㈎∎⠎㠎Ď㤎Ďᔎ㈎ℎᬎ⌎『Ď㈎⠎ᤎ㔎䤎숎 และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก