ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันทำการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่คำนวณ - กรณีอื่น ให้ใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่
CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซ้ือคืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ เงินกองทุนสภาพคล่อง = สินทรัพย์สภาพคล่อง – หนีสิ้นสุทธิ หนีสิ้นสุทธิ
relating to redemption, amortization, and retirement of the debt securities. 2. Indicate whether the debt securities are registered or bearer securities, the total nominal amount of the debt securities as
หน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันทำการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่คำนวณ - กรณีอื่น ให้ใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่คำนวณ หากไม่มี
ของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซ้ือคืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ - กรณีอ่ืน ใหใ้ชร้าคามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ต่อ
selling prices and redemption prices of investment units, as specified in the fund scheme and in accordance with the rules and procedures prescribed by the Notification of the SEC or the Office; (i) Systems
and redemption prices of investment units, as specified in the fund scheme and in accordance with the rules and procedures prescribed by the Notification of the SEC or the Office; (i) Systems for