เนินงาน (performance fee) โดยให้บริษัทจัดการด าเนินการ ดังนี้ (1) ก าหนด benchmark ที่เหมาะสมกับนโยบาย การลงทุนเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน (2) การก าหนดรอบระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะใช้วัด ผล
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ (ก) เรียกเก็บเป็นจ ำนวนคงท่ี หรือเป็นอัตรำร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินหรือมูลค่ำทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม (ข) เรียกเก็บโดยอิงกับผลกำรด ำเนินงำน (performance based management fee
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการด าเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและ
รอบปีล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการด าเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่า
หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ performance fee ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการคิดและการตัดจ่าย
จ่ายในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ performance fee ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการคิดและการตัดจ่ายค่าธรรมเนียม
พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน “(2) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการโดยอิงกับผลการด าเนินงาน (performance based management fee) ให้เรียกเก็บได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด” ข้อ 5
(performance based management fee) โดยบริษัทจัดการต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ การเรียกเก็บดังกล่าวต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้วย
อป คาธรรมเนียมการจัดการ 0% Ongoing Charge 0.14% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน UCITS ภายใตเงือนไขเฉพาะ Performance Fee ไมมี หมายเหตุ: สําหรับคาธรรมเนียมเขาและคาธรรมเนียมออก กองทุนเปด เอไอเอ
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หลักทรัพย์ของกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Ongoing charges) อาจเปลี่ยนแปลงได้