ผลตอบแทนท่ี ผูลงทุนจะไดรับ ดังนั้น ผูลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวกอนการลงทุน ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2564 กองทุนตางประเทศ (กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity
Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อเป็นทางเลือกในการ ลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่าง
liabilities, based on the facts and situation as of the date these financial reporting standards were initially adopted. ● Classification and measurement of investments in equity instruments of non-listed
adopted. ● Classification and measurement of investments in equity instruments of non-listed companies The Company measures investments in equity instruments of non-listed companies at fair value and
(“หน่วย private equity”) ได้ ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติและอัตราส่วนการลงทุน เช่นเดียวกับ listed/unlisted securities ทั่วไป5 กล่าวคือ 1) คุณสมบัติ ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตราสารทางเงินทั่วไป กล่าวคือ ไม่มี
ทนุ และ การป้องกันความเสีย่งอัตรา แลกเปลีย่น รวมถงึการด ารงทรัพยส์นิบางสว่นเพือ่เป็นสภาพคลอ่งของกองทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้ กองทนุหลัก คอื Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund มกีลยทุธ์ในการบรหิาร
เปิดใหม้กีารลงทนุในกองทนุรวมอืน่ภายใต ้บลจ. เดยีวกนั (Cross Investing Fund) - กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) ชือ่กองทนุหลัก (กรณี Feeder Fund) : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund กองทนุ
consideration Total value of consideration / total assets of the listed company 6.53 4. Value of equity issued Total shares issued as payment for the acquired assets / total authorized and issued shares - 9 After
ทุนหลัก และเนื่องจากกองทุนหลักสามารถลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ (convertible bond) หุนกูแปลงสภาพสังเคราะห (synthetic convertible bonds) ตราสารอนุพันธท่ีอางอิงกับหุนหรือดัชนีหุน (Listed derivative