แทนการคำนวณมูลคา่ยุติธรรมของสัญญาออปชั่นหรอืวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะคำนวณการจา่ยผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพจิารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถอืผลประโยชน์ ของผู้

ใตการกํากับดแูลของทางการหรือหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับ ดูแลดานสัญญาซื้อขายลวงหนา (regulated derivatives agent) (6) “สมาคมบริษัทหลักทรัพย” หมายความวา สมาคมบริษัทหลักทรพัยที่ไดรับ ใบอนุญาตและจด

resulted in a decrease of food and beverage revenues. However, the average room rate increased 6.09% due to the growth of online channels (Both directly through the company website and online travel agent

ได้ที่เกิดจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายการดังกล่าว หมายถึงกรณีที่บริษัทเป็นตัวแทนในการซ้ือขายหน่วยลงทุน แบบ selling agent ใช่หรือไม่ ควรเพิ่มเติมค าอธิบายให้ชัดเจน - ก าไร

์ - ธนาคาร A - ธนาคาร B - … 2.2 บรษัิทหลกัทรัพย ์ - บล. A - บล. B - … 2.3 บรษัิทจัดการ - บลจ. A - บลจ. B - … 2.4 บรษัิทประกนั - บรษัิทประกนั A - บรษัิทประกนั B - … 2.5 อืน่ ๆ (ระบ)ุ 3. ขายผา่น Selling agent

) 6 . . . . . . (7) . . . (8) (9) (10) (11) Foreign Institutional Investor (FII) P a g e 45 | ( ) KTFFE86 86 Krung Thai Fixed Income FIF Enhanced86 Not for Retail Investors (12) (Tax Agent Fee) (13) Sub

จากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.1.1 – 1.1.2 เช่น รายได้จากการเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer agent) เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่านายหน้าหรือผลตอบแทนจากการเป็นตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลก

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกจากที่กำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.1.1 – 1.1.2 เช่น รายได้จากการเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer agent) เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง ค่านายหน้าหรือผลตอบแทนจาก

agent) เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่านายหน้าหรือผลตอบแทนจากการเป็นตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Selling Agent) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในข้อ 1.2.7 1.1.5 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ

กรณีลูกค้าให้ข้อมูลกับ selling agent แต่ selling agent ไม่ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้แก่ บลจ. ดังนั้น หากลูกค้าขอข้อมูล กับ บลจ. อาจได้รับข้อมูลไม่ครบตามที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับ selling agent 5.1.4 “ผู้ตรวจสอบ