เปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund) แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีข้อจำกัดการโอน (ค) ตั๋วเงินคลัง
หนังสือพิมพ์ เช่น กรณีกองปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ (6) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม เช่น ระยะเวลาการชำระคืนกรณี auto redemption ที่กำหนดไว้
redemption, but increased by 29% QoQ. Net interest-bearing debt to equity ratio stood at 0.31 times, considerably decreased from 0.38 times previous year due to lower outstanding debt and higher retained
คืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ - กรณีอ่ืน ใหใ้ชร้าคามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ หากไม่มี NAV ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ ใหใ้
ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันทำการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่คำนวณ - กรณีอื่น ให้ใช้ราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ สิ้นวันที่
CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซ้ือคืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ เงินกองทุนสภาพคล่อง = สินทรัพย์สภาพคล่อง – หนีสิ้นสุทธิ หนีสิ้นสุทธิ
relating to redemption, amortization, and retirement of the debt securities. 2. Indicate whether the debt securities are registered or bearer securities, the total nominal amount of the debt securities as