ใช้ราคาปิดล่าสุด - หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของโครงการ ASEAN CIS และหน่วยของโครงการ ARFP - กรณีเปิดรับซื้อคืนทุกวันท าการ (daily redemption) ให้ใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ ค านวณ
กิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ 10 WE-GLOBALEQRMF ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ส าคญัของกองทนุ - Preliminary or Entry Charges: ไม่มี - Redemption Charge: ไม่มี - Switching
ปีบญัชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสดุของกองทุน 11 WE-GLOBALEQRMF ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ส าคัญของกองทุน - Preliminary or Entry Charges: ไม่ม ี - Redemption Charge: ไม่ม
าคญัของกองทนุ - Subscription Fee: ไม่เกิน 1.00% ของจ านวนเงินลงทนุรวม - Redemption Fee: ไม่มี - Investment Manager’s Fee: 0.50% ต่อปี โดยจะค านวณและทยอยรบัรูเ้ป็นรายวนั และเรียกเก็บในวนัท าการแรกของเดือน
: ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ส าคญัของกองทนุ - Subscription Fee: ไม่เกิน 1.00% ของจ านวนเงินลงทนุรวม - Redemption Fee: ไม่มี - Investment Manager’s Fee: 0.50% ต่อปี โดยจะค านวณและทยอยรบัรูเ้ป็นรายวนั และ
เปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund) แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีข้อจำกัดการโอน (ค) ตั๋วเงินคลัง
หนังสือพิมพ์ เช่น กรณีกองปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ (6) การดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม เช่น ระยะเวลาการชำระคืนกรณี auto redemption ที่กำหนดไว้
redemption, but increased by 29% QoQ. Net interest-bearing debt to equity ratio stood at 0.31 times, considerably decreased from 0.38 times previous year due to lower outstanding debt and higher retained
คืนทุกวนัท าการ (daily redemption) ใหใ้ชร้าคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ี ค านวณ - กรณีอ่ืน ใหใ้ชร้าคามูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ หากไม่มี NAV ณ ส้ินวนัท่ีค านวณ ใหใ้