Clause 2 shall pay the application fee as per the rates prescribed by the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission governing Determination of Fees for Filing, Registration, and

Company (issued by Hong Kong Covered Management Company) [ ] 6. Master fund’s prospectus and fact sheet/product highlight sheet (required only for an application of a feeder fund) [ ] 7. A fee of THB

(required only for an application of a feeder fund) [ ] 7. A fee of THB 100,000 (VAT exclusive) payable in the form of receipt of money transfer [ ] 8. Other supporting documents (please specify

(management fee) : สามารถผสมวิธีการระหว่างการเรียกเก็บเป็นอัตราคงที่ และอ้างอิงกับผลการดำเนินงาน (performance based) ได้            (3) ระยะเวลาการนำส่งรายงาน : นำส่ง

เครื่องมือบริหารสภาพคล่องที่บริษัทจัดการสามารถนำมาใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย (1) การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee)

ให้มีผลไปข้างหน้า และอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับผลกระทบสามารถออกจากกองทุนโดย exit without fee ได้ ทั้งนี้ ในกรณีกองทุนปิด หรือกองทุนประเภทรับซื้อคืนอัตโนมัติ ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน

procedure) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบสินค้า (delivery/tender fee) เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเตรียมความพร้อมและดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ    

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) โดยต้องระบุการไม่คิดค่าธรรมเนียมนั้นไว้ในการแจ้งด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือ

fee) ก6 2.14 • B 344357:D (Trustee fee) ก6 0.11 • 7 (Registrar fee) ก6 0.11 • 0ก:‹=C 57 2BD ก กA0กก (Advertising Expenses) - ก *** - < ก ก6 2,140,000 • 0 ? ก6 2.14 2. EY G$EFH ก HH

(*> &()*: =&ก') 1. :O &F*>:;