Microsoft Word - 00. Project Unicorn - ELCLID of U - Revised Offering Price EN v2 (05122017) - clean.docx 1 (-Translation-) Ref. No. U.SET 024/2560 December 6, 2017 Subject: Notification on the Change of Details Concerning the Entire Business Transfer of Unicorn Enterprise Company Limited, Capital Increase, Issuance and Allocation of U-W3 and U-W4 Warrants, and Issuance and Offering of Newly Issued Preferred Shares to Specific Investors To: The President Stock Exchange of Thailand Enclosures: 1....
ดอลล่าร์สหรัฐฯ (US Dollar) วันทำการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ อายุกองทุน ไม่กำหนด นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี Management fee ร้อยละ 0.25 ต่อป ี Ongoing Charge ร้อยละ 0.40 ต่อป ี Bloomberg IOPV
ธรรมเนียมการจัดการ 0% Ongoing Charge 0.16% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน UCITS ภายใตเงือนไขเฉพาะ Performance Fee ไมม ี หมายเหตุ: สําหรับคาธรรมเนียมเขาและคาธรรมเนียมออก กองทุนเปด เอไอเอ โกลบอล โมเดอ
ธรรมเนียมการ ดาํเนินการกองทุนขันตํ าเดือนละ C,13; ดอลลารส์หรฐั ค่าใชจ้า่ยรวม (Ongoing Charge) : ประมาณรอ้ยละ 0.55 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน รายการคําถามและคําตอบเกียวกบักองทุนเปิดเค ตราสารหนี
อคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.70 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน • ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Ongoing Charges): รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
-advantage.shareClass.Z0.html รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชพี 19 • ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Ongoing Charges): รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563
1 (TRANSLATION) SAFARI WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED PCL 0107537000351 Ref. No. 080/2019 4 December 2019 Subject: Notification of the Resolution of the Board of Director’s Meeting regarding of the schedule of EGM1/2020, Capital Decrease, Capital increase, an Increasing of investment cost in Carnival Magic Project, and compensation for design and construction to related person. (Update) To: Managing Director The Stock Exchange of Thailand Reference: 1. Information Memorandum on the Issuance and Of...
Charge): ไม่มี • ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.70 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน • ค่าใชจ้่ายทั้งหมด (Ongoing Charges): รอ้ยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30
าธรรมเนียมเขา สูงสุดไมเกิน 3.00% คาธรรมเนียมออก สูงสุดไมเกิน 1.00% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน UCITS % ตอป คาธรรมเนียมการจัดการ 0% Ongoing Charge 0.16% คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน
0.88 ตอ่ปี ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ Ongoing charge ร้อยละ 1.01 ตอ่ปี Service Fee ร้อยละ 0.12 ตอ่ปี Expected transaction costs ร้อยละ 0.53 ตอ่ปี ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการส่ังซือ้ ไม