ธรรมเนียมกองทุนหลัก *คุณสามารถดูขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัไดท้ี่ www.fundsmith.co.uk 12 WE-GLOBALEQRMF ดัชนีชีว้ัด คือ ดชันี MSCI World Index (Total Return) สดัส่วน 100.00% ปรบัดว้ยอตัรา แลกเปล่ียน เพื่อค านวณผล

อ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.fundsmith.co.uk 11 WE-GLOBALEQRMF ดัชนีชีว้ัด คือ ดชันี MSCI World Index (Total Return) สดัสว่น 100.00% ปรบัดว้ยอตัรา แลกเปลี่ยน เพ่ือค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ

สามารถดูขอ้มูลที่เป็นปัจจุบนัไดท้ี่ www.fundsmith.co.uk 12 WE-GLOBALEQRMF ดัชนีชีว้ัด คือ ดชันี MSCI World Index (Total Return) สดัส่วน 100.00% ปรบัดว้ยอตัรา แลกเปล่ียน เพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ

อนุญาตให้เสนอ ขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา การฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้ 3 ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ไม่เกิน 25

เทียบเทา่เงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดอืน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที

(EUR) 734,758.68 19.31 รวมเงินฝากประจำา /เงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา / บัตรเงินฝาก 1,314,148.68 34.54 รวมเงินฝากประจำา 1,314,148.68 34.54 หน่วยลงทุน กองทุนเปิด Invesco Hong Kong Ltd. Invesco Asian Bond

ขายตราสารหนี้ เช่น callable / puttable bond ซึ่ง ThaiBMA มีการประกาศมูลค่ายุติธรรมทุกวันอยู่แล้ว      2.3.6 การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

Level 1  Bond Trader license จาก สมาคมตราสารหนี้ไทย  ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน)  ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน

20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ท่ีคาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (1) กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – V

Biotechnology Net Total Return) ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary Fee) 0.015% ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ าเดือนละ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ (Administration Fee) - มูลค่า