¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ»ÃÐกÒÈ NAV ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì (Publication of NAV & ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.74 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¸¹Ò¤Òà (Bank Charge) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô
»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧, ÃÒ§ҹ»ÃÐ¨Ó»Õ áÅÐÍ×è¹æ à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.71 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ»ÃÐกÒÈ NAV ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì (Publication Of NAV& ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 0.67 ºÒ
¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ»ÃÐกÒÈ NAV ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì (Publication Of NAV& ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.05 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.002 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¸¹Ò¤Òà (Bank Charge) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô
¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ»ÃÐกÒÈ NAV ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì (Publication Of NAV& ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 0.67 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.000 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¸¹Ò¤ÒÃ
¹ 1.85 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ»ÃÐกÒÈ NAV ã¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì (Publication Of NAV& ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.05 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙÅ
×;ÔÁ¾ì (Publication of NAV & ETC.) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.71 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ×ͤỐ à»ç¹ÃéÍÂÅÐ 0.001 ¢Í§ÁÙŤèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹ÊØ· Ô̧ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¸¹Ò¤Òà (Bank Charge) à»ç¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ 1.90 ºÒ· (˹èÇ : ¾Ñ¹ºÒ·) ËÃ
ผูต้รวจสอบบญัชี (Audit Fee) 19.16 0.05 ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - ค่าใชจ่้ายในการจดัใหมี้ผูป้ระกนั (Insurer Fee) - - ค่าประกาศ NAV ในหนงัสือพิมพ์ (Publication Of NAV&ETC.) 45.39 0.12
ธรรมเนียมผูตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 17.85 0.02 คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) - - คาใชจายในการจัดใหมีผูประกัน (Insurer Fee) - - คาประกาศ NAV ในหนังสือพิมพ (Publication Of NAV&ETC
footnotes No. Publication Date Notification Number Subject Detail Status 6 September 2011 Sor Nor. 35/2554 Prospectus for Infrastructure Fund (Effective since 16 September 2011) 1 17 June 2014 Sor Nor. 16