ดัชนีกลุมหลักทรัพย หรือดัชนีราคาน้ํามนั หรือดัชนกีลุมสินคาโภคภัณฑ เปนตน หรืออางอิงกับราคาทองคํา และมกีารบริหารจัดการในลักษณะเชิงรับ (passive management) (2) มีการซื้อขายใน exchange ที่เปนสมาชิก
dealer และ cash management) เพื่อใหสามารถจัด port การลงทุนไดจริง (3) สําหรับ grandfathering กําหนดในบทเฉพาะกาลตามประกาศใหมใหไดรับยกเวน CFA/CISA หากมีประสบการณ 3 ใน 5 ปลาสุด (4) กรณีได CFA/CISA (3
October 2004 (as amended) (the “Notification on Acquisition or Disposal of Assets"). The highest transaction value equals 0.03 percent based on the value of consideration basis. The highest transaction
Page 1 of 11 - Translation - Ref. WINNER 0029/2019 November 14, 2019 Re Management Discussion and Analysis (MD & A) for Q3/2019 period and for the nine-month ended September 30, 2019 To The President
reduce risk of capital structure management as the Company will have additional working capital to use to reduce debts and accommodate the needs of cash flow in a timely manner. 6. Details of disposition
ธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 907,038.79 1.5515 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 12,510.87 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 62,554.38 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 15,921.18
(Management Fee) 225,997.53 1.1235 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 4,304.72 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 21,523.56 0.1070 คาตรวจสอบบัญชี (Audit Fee) 15,921.18 - คาใชจายอืนๆ
* จํานวนเงิน รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ หนวย : บาท คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 402,130.95 1.3375 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 6,434.11 0.0214 คาธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม (fund’s direct expenses) จาํนวนเงิน (พนับาท) ร้อยละของมูลค่า ทรัพยสิ์นสุทธิ ค่าธรรมเนียมการจดัการ (management fee) 94,920.24 0.801% ค่าธรรมเนียมนาย
Expenses) จํานวนเงิน (หน่วย: พนับาท) ร้อยละของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ คาธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 202.05 0.27 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (Trustee Fee) 10.91 0.01 คาธรรมเนียมการเปนนาย