สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี) National rating International rating จากตราสาร* จากการลงทุน เงินฝาก ธ. Deutsche Bank AG – เยอรมนี A- (FITCH) 19.00% 2.60% 0.49% เงินฝาก ธ. Agricultural
: SCBGOV3M26 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังน้ี ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน อันดับความน่าเช่ือถือของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี) National rating
: SCBGOV3M27 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังน้ี ตราสารท่ีกองทุนคาดว่าลงทุน อันดับความน่าเช่ือถือของ ตราสาร/ผู้ออกตราสาร สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี) National rating
ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี) National rating International rating จากตราสาร* จากการลงทุน พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง/ต๋ัวเงินคลัง - จีน F1+ (FITCH) 90.00% 2.45% 2.21% พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารกลาง
กัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น “issuer rating”” อนัดบัความน่าเชอืถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา “market price” มูลคา่ตามราคาตลาด “MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) “MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) “national
Fund) “national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MAO หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 31 ค า
Fund) “national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ “NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) “net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุน
แบบรายงาน บล คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 1 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ คู่มือการจัดท าเทก็ซ์ไฟล์ เพ่ือน าส่งผ่านระบบ One For All Reporting System (OFAR) Version 1.9 ธันวาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คู่มือการจดัท าเท็กซ์ไฟลเ์พ่ือน าส่งผา่นระบบ One For All Reporting System (OFAR) V1.9 2 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประวตัิการปรับปรุง 15 สิงหาคม 2551 เพ่ิมคู่...
ตอบแทน ท่ีกองทุนจะ ได้รับต่อป ี National Rating (Fitch(TH) International Rating (Moody’s/S&P) เงินฝากประจาํ DOHA BANK QPSC QATAR - Baa1 0.75% 19% 0.14% เงินฝากประจาํ MASRAF AL RAYAN QATAR - A1 0.85% 19
สรุปข้อมูลสำคัญ 1 WE-TRBOND : หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทนุเปดิ ว ีโทเทลิ รเีทริน์ บอนด ์ WE TOTAL RETURN BOND FUND (WE-TRBOND) กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืซบัซอ้น ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีทีี ่1 สิน้สดุวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2564 ขอ้มลู ณ วนัที ่26 เมษายน 2564 2 WE-TRBOND : หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) กองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) WE TOTAL RETURN BOND FUND ชื่อย่อ WE-TRBOND การแบ่งชนิดหน่วยล...